WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
78,53 EUR (G) |
-0,79 EUR -1,00% |
Berlin 08:29 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
79,32 27.09.24 |
78,53 78,53 |
80,06 68,25 |
80,06 65,82 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
78,53 G |
EUR |
08:29 |
-0,79 |
-1,00% |
15:35 |
77,55 |
78,67 |
15:35 |
- |
|
Düsseldorf |
77,64 G |
EUR |
15:16 |
-1,39 |
-1,75% |
15:36 |
77,54 |
78,66 |
15:36 |
- |
|
Frankfurt |
77,54 |
EUR |
15:36 |
-0,19 |
-0,24% |
15:36 |
77,54 |
78,69 |
15:36 |
- |
|
Hamburg |
77,96 G |
EUR |
08:17 |
-1,69 |
-2,12% |
14:32 |
77,56 |
78,61 |
14:32 |
- |
|
Hannover |
77,56 G |
EUR |
09:06 |
-2,50 |
-3,12% |
14:32 |
77,56 |
78,61 |
14:32 |
- |
|
außerbörslich |
81,05 |
EUR |
27.09. / 17:14 |
+1,41 |
+1,77% |
27.09. / 17:14 |
81,05 |
85,10 |
27.09. / 17:14 |
- |
|
München |
79,28 |
EUR |
08:29 |
±0,00 |
±0,00% |
15:36 |
77,54 |
78,69 |
15:36 |
- |
|
Stuttgart |
77,67 G |
EUR |
15:31 |
-0,10 |
-0,12% |
15:37 |
77,54 |
78,69 |
15:37 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
1,13% |
0,16% |
12,20% |
10,05% |
36,08% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,48 |
17,96 |
15,53 |
15,25 |
17,64 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.12.2020 |