WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,82 05.06.24 |
208,03 208,03 |
211,60 190,98 |
211,60 175,14 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,75 | EUR | 06.06. / 13:16 | +2,23 | +1,07% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 209,28 | EUR | 06.06. / 21:45 | +0,71 | +0,34% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 209,80 | EUR | 06.06. / 19:31 | +1,30 | +0,62% | 23:46 | 0,00 | 0,00 | 23:46 | - |
|
| Hamburg | 208,08 | EUR | 06.06. / 08:09 | +0,05 | +0,02% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 208,11 | EUR | 06.06. / 08:09 | -0,23 | -0,11% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 211,81 | EUR | 06.06. / 18:09 | +3,44 | +1,65% | 06.06. / 18:09 | 211,81 | 222,40 | 06.06. / 18:09 | - |
|
| München | 208,03 | EUR | 06.06. / 08:05 | -0,79 | -0,38% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 209,78 | EUR | 06.06. / 21:56 | +0,74 | +0,35% | 06.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 06.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 4,13% | 7,22% | 9,68% | -0,30% | 30,48% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 12,20 | 10,91 | 11,36 | 17,34 | 21,56 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |