WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,08 26.09.24 |
208,08 207,86 |
211,62 187,79 |
208,42 171,92 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,45 | EUR | 27.09. / 16:56 | +3,96 | +1,93% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 207,24 | EUR | 27.09. / 21:45 | -0,33 | -0,16% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 208,72 | EUR | 27.09. / 19:33 | +0,88 | +0,42% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 208,08 | EUR | 27.09. / 12:06 | +4,00 | +1,96% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 207,76 | EUR | 27.09. / 09:50 | +3,16 | +1,54% | 27.09. / 21:59 | 208,23 | 209,74 | 27.09. / 21:59 | - |
|
| außerbörslich | 208,73 | EUR | 27.09. / 17:14 | +1,39 | +0,67% | 27.09. / 17:14 | 208,73 | 219,17 | 27.09. / 17:14 | - |
|
| München | 207,76 | EUR | 27.09. / 09:50 | +3,60 | +1,76% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 204,76 | EUR | 27.09. / 22:05 | +0,64 | +0,31% | 27.09. / 22:05 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,71% | 1,02% | 15,55% | -4,63% | 26,08% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,60 | 12,49 | 12,02 | 17,40 | 20,72 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |