WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,28 06.06.24 |
209,75 209,16 |
212,48 191,05 |
212,48 173,83 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,35 G | EUR | 09:36 | -0,40 | -0,19% | 09:37 | 209,10 | 210,73 | 09:37 | - |
|
| Düsseldorf | 209,16 G | EUR | 10:15 | -0,12 | -0,06% | 10:27 | 209,17 | 210,80 | 10:27 | - |
|
| Frankfurt | 209,16 | EUR | 10:21 | -0,64 | -0,30% | 10:27 | 209,17 | 210,80 | 10:27 | - |
|
| Hamburg | 209,70 G | EUR | 08:09 | +1,62 | +0,78% | 10:28 | 210,06 | 211,59 | 10:28 | - |
|
| Hannover | 210,31 G | EUR | 09:06 | +2,20 | +1,06% | 10:28 | 210,06 | 211,59 | 10:28 | - |
|
| außerbörslich | 211,81 | EUR | 06.06. / 18:09 | +3,44 | +1,65% | 06.06. / 18:09 | 211,81 | 222,40 | 06.06. / 18:09 | - |
|
| München | 210,35 G | EUR | 09:05 | +2,32 | +1,12% | 10:28 | 210,07 | 211,60 | 10:28 | - |
|
| Stuttgart | 209,18 G | EUR | 09:30 | -0,60 | -0,29% | 10:28 | 209,18 | 210,46 | 10:28 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,34% | 7,15% | 9,74% | -0,23% | 31,45% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 9,90 | 9,90 | 10,85 | 16,29 | 19,88 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |