UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,99 26.09.24 |
40,05 40,03 |
40,07 38,50 |
40,07 38,18 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 209,53 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,85 G | EUR | 30.09. / 21:45 | +0,01 | +0,03% | 30.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 39,85 | EUR | 30.09. / 08:20 | ±0,00 | ±0,00% | 30.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 40,02 G | EUR | 30.09. / 08:27 | -0,04 | -0,10% | 30.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.09. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 40,32 | EUR | 27.09. / 17:03 | +0,03 | +0,07% | 27.09. / 17:03 | 40,32 | 40,32 | 27.09. / 17:03 | - |
|
| München | 40,01 G | EUR | 30.09. / 08:16 | -0,04 | -0,10% | 30.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.09. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 40,05 G | EUR | 30.09. / 21:56 | +0,01 | +0,03% | 30.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.09. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,70% | 2,43% | 4,45% | -1,16% | -2,48% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,26 | 2,90 | 2,41 | 2,96 | 3,88 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.06.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 30.06.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |