UniEuroRenta Real Zins -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,56 03.06.24 |
62,76 62,50 |
63,43 61,32 |
63,68 59,43 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroRenta Real Zins -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0192294089 |
| Auflegung | 01.07.2004 |
| Fondsvolumen | 37,25 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroRenta Real Zins -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 62,76 G | EUR | 21:45 | +0,21 | +0,33% | 21:45 | 62,76 | 65,26 | 21:45 | - |
|
| Hamburg | 62,81 G | EUR | 08:24 | +0,13 | +0,21% | 16:33 | 63,08 | 64,94 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 63,32 | EUR | 03.06. / 16:52 | +0,21 | +0,33% | 03.06. / 16:52 | 63,32 | 63,32 | 03.06. / 16:52 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Günther Welter, Jörg Warncke |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta Real Zins -net- | -0,78% | 1,00% | 0,77% | 0,47% | 7,60% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,83 | 6,01 | 6,14 | 7,63 | 7,05 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |