Fidelity Funds - Iberia Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,29 05.07.24 |
23,36 23,25 |
24,16 20,20 |
24,16 17,44 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Iberia Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0261948904 |
| Auflegung | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 87,75 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Iberia Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 23,24 G | EUR | 08:27 | -0,10 | -0,43% | 11:06 | 23,25 | 23,53 | 11:06 | - |
|
| Düsseldorf | 23,36 G | EUR | 10:15 | +0,08 | +0,33% | 11:07 | 23,23 | 23,51 | 11:07 | - |
|
| Hamburg | 23,24 G | EUR | 08:12 | -0,15 | -0,64% | 11:07 | 23,23 | 23,49 | 11:07 | - |
|
| außerbörslich | 23,41 | EUR | 05.07. / 21:38 | -0,07 | -0,30% | 05.07. / 21:38 | 23,41 | 24,64 | 05.07. / 21:38 | - |
|
| München | 23,49 | EUR | 08:26 | ±0,00 | ±0,00% | 11:06 | 23,24 | 23,52 | 11:06 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Fabio Riccelli |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Iberia Fund A | -3,04% | 10,76% | 25,50% | 26,63% | 35,87% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,30 | 9,39 | 10,23 | 14,55 | 19,34 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in spanischen und portugiesischen Aktien an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.05.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.05.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.05.2024 |