Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,65 30.05.24 |
30,69 30,69 |
31,02 30,31 |
31,02 28,09 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0370787193 |
| Auflegung | 12.06.2009 |
| Fondsvolumen | 120,52 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 30,69 G | EUR | 14:05 | +0,04 | +0,13% | 14:05 | 30,69 | 31,15 | 14:05 | - |
|
| Düsseldorf | 30,69 G | EUR | 14:15 | +0,04 | +0,13% | 14:15 | 30,69 | 31,15 | 14:15 | - |
|
| Hamburg | 30,69 G | EUR | 08:09 | +0,04 | +0,13% | 14:05 | 30,69 | 31,15 | 14:05 | - |
|
| außerbörslich | 30,92 | EUR | 30.05. / 22:00 | +0,04 | +0,13% | 30.05. / 22:00 | 30,92 | 32,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| München | 31,00 | EUR | 14:05 | ±0,00 | ±0,00% | 14:05 | 30,69 | 31,15 | 14:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simner |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A | 0,23% | 3,66% | 7,04% | -9,77% | -4,13% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,39 | 5,29 | 5,42 | 6,11 | 5,42 |
| Strategie |
|---|
| Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lau tenden Schuldpapieren kann (entsprechend den Angaben im Verkaufsprospekt) gegenüber dem Euro abgesichert werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |