Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,16 29.05.24 |
9,17 9,16 |
9,17 9,01 |
9,17 8,88 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064964074 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 105,48 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 9,17 | EUR | 30.05. / 09:19 | ±0,00 | ±0,00% | 07:45 | 9,16 | 9,20 | 07:45 | - |
|
| Düsseldorf | 9,15 | EUR | 30.05. / 21:45 | -0,02 | -0,19% | 08:10 | 9,16 | 9,21 | 08:10 | - |
|
| Frankfurt | 9,17 | EUR | 30.05. / 19:30 | +0,00 | +0,01% | 07:45 | 9,16 | 9,21 | 07:45 | - |
|
| Hamburg | 9,16 | EUR | 30.05. / 08:05 | +0,01 | +0,05% | 08:00 | 9,16 | 9,22 | 08:00 | - |
|
| Hannover | 9,16 | EUR | 30.05. / 08:04 | +0,01 | +0,05% | 08:00 | 9,16 | 9,22 | 08:00 | - |
|
| außerbörslich | 9,18 | EUR | 30.05. / 22:00 | +0,00 | +0,01% | 30.05. / 22:00 | 9,18 | 9,18 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| München | 9,16 | EUR | 30.05. / 08:04 | +0,01 | +0,11% | 08:00 | 9,16 | 9,22 | 08:00 | - |
|
| Stuttgart | 9,11 G | EUR | 08:01 | ±0,00 | ±0,00% | 08:05 | 9,16 | 9,20 | 08:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,33% | 1,94% | 3,67% | 3,68% | 1,47% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,12 | 0,35 | 0,44 | 0,79 | 0,94 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |