Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,96 05.06.24 |
128,31 128,31 |
128,47 125,18 |
129,00 120,98 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0084302339 |
| Auflegung | 31.07.1994 |
| Fondsvolumen | 711,56 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 128,22 G | EUR | 07.06. / 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 128,06 G | EUR | 07.06. / 21:45 | +0,01 | +0,01% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 128,31 | EUR | 07.06. / 08:23 | +0,26 | +0,20% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 128,51 G | EUR | 07.06. / 08:08 | +0,08 | +0,06% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 128,87 | EUR | 06.06. / 10:20 | +0,01 | +0,01% | 06.06. / 10:20 | 128,87 | 144,59 | 06.06. / 10:20 | - |
|
| München | 128,22 | EUR | 07.06. / 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 127,91 G | EUR | 07.06. / 21:56 | +0,01 | +0,01% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,49% | 2,89% | 5,56% | -11,22% | -11,73% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,04 | 4,41 | 3,92 | 4,93 | 4,99 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |