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UniEuroKapital -net-

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
39,56 39,56 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
-0,01 EUR
-0,03%
außerbörslich
28.06. / 17:03
39,57
39,17
39,57
38,22
Stammdaten  
NameUniEuroKapital -net-
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0089559057
Auflegung03.08.1998
Fondsvolumen200,09 Mio. EUR
Diamond Rating

UniEuroKapital -net-

Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Düsseldorf 39,07 G EUR 08:22 ±0,00 ±0,00% 08:22 39,07 40,65 08:22 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 39,07 EUR 08:21 +0,01 +0,03% 08:21 39,07 40,65 08:21 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 39,29 G EUR 08:06 -0,01 -0,03% 08:32 39,29 40,45 08:32 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 39,56 EUR 28.06. / 17:03 -0,01 -0,03% 28.06. / 17:03 39,56 39,56 28.06. / 17:03 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 39,28 G EUR 08:16 -0,01 -0,03% 08:16 39,28 40,46 08:16 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 39,27 G EUR 08:45 ±0,00 ±0,00% 08:45 39,27 0,00 08:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,05 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.
Kontakt
Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerDaniel Rauch, Rüdiger Kerth
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroKapital -net- 0,36% 0,48% 3,26% -2,83% -4,01%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,04 1,19 1,23 1,48 1,40
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: --
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