Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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+0,00 EUR +0,01% |
außerbörslich 27.09. / 21:49 |
9,23 8,92 |
9,23 8,92 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0064964074 |
Auflegung | 20.09.1993 |
Fondsvolumen | 102,85 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,06 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | Tim Foster |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,30% | 1,79% | 3,75% | 5,21% | 2,99% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 0,10 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
Strategie |
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Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.06.2008 |