Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 USD +0,01% |
außerbörslich 27.09. / 21:49 |
12,46 11,84 |
12,46 11,84 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 318,16 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,67 G | EUR | 08:30 | ±0,00 | ±0,00% | 10:26 | 10,66 | 10,71 | 10:26 | - |
|
| Düsseldorf | 10,67 G | EUR | 11:16 | -0,01 | -0,07% | 11:29 | 10,67 | 10,71 | 11:29 | - |
|
| Frankfurt | 10,64 | EUR | 11:41 | -0,04 | -0,35% | 11:41 | 10,64 | 10,69 | 11:41 | - |
|
| Hamburg | 10,66 G | EUR | 08:29 | -0,03 | -0,28% | 10:32 | 10,66 | 10,73 | 10:32 | - |
|
| Hannover | 10,66 G | EUR | 09:07 | -0,04 | -0,37% | 10:32 | 10,66 | 10,73 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 11,94 | USD | 27.09. / 21:49 | +0,00 | +0,01% | 27.09. / 21:49 | 11,94 | 11,94 | 27.09. / 21:49 | - |
|
| München | 10,66 G | EUR | 08:16 | -0,05 | -0,47% | 09:03 | 10,68 | 10,72 | 09:03 | - |
|
| Stuttgart | 10,66 G | EUR | 11:30 | -0,01 | -0,10% | 11:41 | 10,66 | 10,71 | 11:41 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,46% | 2,66% | 5,40% | 10,75% | 11,17% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |