WKN 847653
DWS Covered Bond Fund LD
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 EUR +0,04% |
außerbörslich 11.06. / 22:11 |
49,03 48,34 |
49,19 46,81 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS Covered Bond Fund LD |
| KVG | DWS Investment GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847653 |
| ISIN | DE0008476532 |
| Auflegung | 26.05.1988 |
| Fondsvolumen | 111,17 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS Covered Bond Fund LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 48,35 G | EUR | 08:22 | +0,02 | +0,04% | 08:22 | 48,35 | 48,71 | 08:22 | - |
|
| Düsseldorf | 48,35 G | EUR | 09:15 | +0,09 | +0,19% | 09:15 | 48,35 | 48,70 | 09:15 | - |
|
| Frankfurt | 48,23 | EUR | 08:13 | -0,14 | -0,29% | 09:00 | 48,35 | 48,70 | 09:00 | - |
|
| Hamburg | 48,29 G | EUR | 08:05 | +0,02 | +0,04% | 09:32 | 48,34 | 48,67 | 09:32 | - |
|
| Hannover | 48,29 G | EUR | 08:15 | -0,03 | -0,06% | 09:32 | 48,34 | 48,67 | 09:32 | - |
|
| außerbörslich | 48,53 | EUR | 11.06. / 22:11 | +0,02 | +0,04% | 11.06. / 22:11 | 48,53 | 49,75 | 11.06. / 22:11 | - |
|
| München | 48,60 | EUR | 08:22 | ±0,00 | ±0,00% | 08:22 | 48,35 | 48,71 | 08:22 | - |
|
| Stuttgart | 48,35 G | EUR | 09:30 | +0,10 | +0,21% | 09:48 | 48,35 | 48,71 | 09:48 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 24.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment GmbH |
| Mainzer Landstraße 11-17 | |
| 60329 Frankfurt am Main | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Moritz Rieper |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Covered Bond Fund LD | -0,37% | 0,06% | 2,41% | -11,11% | -11,15% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,70 | 2,80 | 3,10 | 4,10 | 3,37 |
| Strategie |
|---|
| Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 28.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 28.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |