WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 76,31 |
80,13 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,22 EUR
-0,29% |
außerbörslich
01.07. / 18:53 |
80,10
70,56 |
80,10
66,35 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Fonds Japan A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847511 |
| ISIN | DE0008475112 |
| Auflegung | 25.07.1983 |
| Fondsvolumen | 65,36 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
76,22 |
EUR |
01.07. / 09:46 |
+0,17 |
+0,22% |
09:02 |
76,86 |
77,75 |
09:02 |
- |
|
| Düsseldorf |
76,66 G |
EUR |
08:22 |
+0,82 |
+1,09% |
09:02 |
76,83 |
77,47 |
09:02 |
- |
|
| Frankfurt |
76,00 |
EUR |
01.07. / 19:37 |
-0,39 |
-0,51% |
09:02 |
76,85 |
77,76 |
09:02 |
- |
|
| Hamburg |
76,65 G |
EUR |
08:06 |
+0,75 |
+0,99% |
09:02 |
76,87 |
77,74 |
09:02 |
- |
|
| Hannover |
75,87 |
EUR |
01.07. / 08:24 |
-0,24 |
-0,32% |
09:02 |
76,87 |
77,74 |
09:02 |
- |
|
| außerbörslich |
76,31 |
EUR |
01.07. / 18:53 |
-0,22 |
-0,29% |
01.07. / 18:53 |
76,31 |
80,13 |
01.07. / 18:53 |
- |
|
| München |
76,27 |
EUR |
01.07. / 09:46 |
+0,22 |
+0,29% |
09:02 |
76,85 |
77,76 |
09:02 |
- |
|
| Stuttgart |
76,64 G |
EUR |
08:45 |
+0,81 |
+1,07% |
09:03 |
76,85 |
76,89 |
09:03 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,15 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Fonds Japan A |
1,56% |
7,64% |
11,27% |
16,20% |
38,70% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,43 |
12,63 |
12,83 |
14,00 |
14,59 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 31.12.2020 |
