WKN 847106
Allianz Adiverba A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
211,99 |
222,59 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-1,63 EUR -0,76% |
außerbörslich 18:09 |
214,91 187,87 |
214,91 167,31 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 364,63 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
210,29 G |
EUR |
13:32 |
-3,36 |
-1,57% |
20:45 |
209,38 |
211,95 |
20:45 |
- |
|
Düsseldorf |
209,37 G |
EUR |
20:45 |
-1,51 |
-0,72% |
20:45 |
209,37 |
211,37 |
20:45 |
- |
|
Frankfurt |
210,08 |
EUR |
08:23 |
-3,65 |
-1,71% |
21:08 |
209,41 |
211,36 |
21:09 |
- |
|
Hamburg |
212,55 G |
EUR |
08:32 |
-0,28 |
-0,13% |
21:09 |
209,56 |
211,93 |
21:09 |
- |
|
Hannover |
212,14 G |
EUR |
08:39 |
-1,51 |
-0,71% |
21:09 |
209,56 |
211,93 |
21:09 |
- |
|
außerbörslich |
211,99 |
EUR |
18:09 |
-1,63 |
-0,76% |
18:09 |
211,99 |
222,59 |
18:09 |
- |
|
München |
213,04 |
EUR |
13:32 |
-0,98 |
-0,46% |
21:08 |
209,41 |
211,99 |
21:08 |
- |
|
Stuttgart |
209,56 G |
EUR |
21:00 |
-4,22 |
-1,97% |
21:10 |
209,60 |
211,98 |
21:10 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,14 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
3,11% |
18,00% |
27,73% |
20,50% |
45,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,07 |
8,34 |
9,77 |
14,71 |
18,80 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |