Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,19 02.07.24 |
9,18 9,18 |
9,19 9,00 |
9,19 8,88 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064964074 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 102,67 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 9,19 G | EUR | 09:06 | +0,01 | +0,11% | 10:00 | 9,19 | 9,22 | 10:00 | - |
|
| Düsseldorf | 9,19 G | EUR | 10:15 | +0,00 | +0,01% | 10:16 | 9,19 | 9,23 | 10:16 | - |
|
| Frankfurt | 9,19 | EUR | 10:17 | +0,00 | +0,01% | 10:17 | 9,19 | 9,23 | 10:17 | - |
|
| Hamburg | 9,18 G | EUR | 08:05 | ±0,00 | ±0,00% | 09:32 | 9,18 | 9,24 | 09:32 | - |
|
| Hannover | 9,18 G | EUR | 08:44 | ±0,00 | ±0,00% | 09:32 | 9,18 | 9,24 | 09:32 | - |
|
| außerbörslich | 9,21 | EUR | 02.07. / 20:54 | +0,00 | +0,01% | 02.07. / 20:54 | 9,21 | 9,21 | 02.07. / 20:54 | - |
|
| München | 9,18 G | EUR | 08:04 | ±0,00 | ±0,00% | 09:03 | 9,19 | 9,23 | 09:03 | - |
|
| Stuttgart | 9,19 G | EUR | 09:51 | +0,00 | +0,01% | 10:17 | 9,19 | 9,23 | 10:17 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,27% | 2,06% | 3,73% | 3,85% | 1,57% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,46 | 0,72 | 0,81 | 0,77 | 0,63 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.05.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.05.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |