UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,14 31.05.24 |
39,11 39,11 |
39,20 38,90 |
39,20 37,96 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 197,04 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 38,95 G | EUR | 16:45 | ±0,00 | ±0,00% | 16:45 | 38,95 | 40,54 | 16:45 | - |
|
| Frankfurt | 38,95 | EUR | 08:22 | ±0,00 | ±0,00% | 16:53 | 38,96 | 40,54 | 12:32 | - |
|
| Hamburg | 39,12 G | EUR | 08:26 | -0,03 | -0,08% | 16:32 | 39,18 | 40,34 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 39,41 | EUR | 31.05. / 15:13 | +0,02 | +0,05% | 31.05. / 15:13 | 39,41 | 39,41 | 31.05. / 15:13 | - |
|
| München | 39,11 G | EUR | 08:32 | -0,03 | -0,08% | 12:06 | 39,17 | 40,35 | 12:06 | - |
|
| Stuttgart | 39,15 G | EUR | 16:45 | ±0,00 | ±0,00% | 16:53 | 39,16 | 0,00 | 16:53 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,23% | 1,29% | 2,97% | -3,20% | -3,91% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,38 | 1,46 | 1,68 | 2,16 | 2,07 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |