UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,29 25.06.24 |
39,29 39,29 |
39,29 38,92 |
39,29 37,97 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 199,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,11 G | EUR | 16:46 | +0,01 | +0,02% | 16:46 | 39,10 | 40,70 | 16:46 | - |
|
| Frankfurt | 39,09 | EUR | 08:25 | ±0,00 | ±0,00% | 17:29 | 39,10 | 40,70 | 13:08 | - |
|
| Hamburg | 39,29 G | EUR | 08:07 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 39,34 | 40,50 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 39,57 | EUR | 25.06. / 16:52 | +0,01 | +0,03% | 25.06. / 16:52 | 39,57 | 39,57 | 25.06. / 16:52 | - |
|
| München | 39,28 G | EUR | 08:07 | ±0,00 | ±0,00% | 17:31 | 39,33 | 40,51 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 39,30 G | EUR | 17:30 | ±0,00 | ±0,00% | 17:30 | 39,30 | 0,00 | 17:30 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,31% | 0,61% | 3,28% | -2,85% | -3,94% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,16 | 2,08 | 2,19 | 2,19 | 2,01 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |