Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,67 27.09.24 |
10,67 10,67 |
11,57 10,60 |
11,57 10,60 |
Stammdaten | |
---|---|
Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0064963852 |
Auflegung | 20.09.1993 |
Fondsvolumen | 318,16 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
---|---|
Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | Tim Foster |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,38% | -0,67% | -0,76% | 15,72% | 8,64% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 5,52 | 8,25 | 7,56 | 8,78 | 8,00 |
Strategie |
---|
Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
Top-Holdings |
---|
Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
---|
Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
---|
Stand: 31.10.2006 |