Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,95 30.09.24 |
8,96 8,95 |
9,22 8,89 |
9,22 8,89 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064964074 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 102,24 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 8,95 G | EUR | 08:21 | ±0,00 | ±0,00% | 09:00 | 8,96 | 8,99 | 09:00 | - |
|
| Düsseldorf | 8,96 G | EUR | 17:45 | +0,00 | +0,02% | 17:45 | 8,96 | 8,99 | 17:45 | - |
|
| Frankfurt | 8,96 | EUR | 19:28 | +0,00 | +0,02% | 19:28 | 8,96 | 8,99 | 19:28 | - |
|
| Hamburg | 8,94 G | EUR | 08:13 | +0,01 | +0,11% | 16:32 | 8,95 | 9,00 | 16:32 | - |
|
| Hannover | 8,94 G | EUR | 08:40 | -0,01 | -0,06% | 16:32 | 8,95 | 9,00 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 8,97 | EUR | 30.09. / 22:11 | +0,00 | +0,03% | 30.09. / 22:11 | 8,97 | 8,97 | 30.09. / 22:11 | - |
|
| München | 8,95 G | EUR | 08:14 | +0,01 | +0,11% | 17:31 | 8,95 | 9,00 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 8,96 G | EUR | 17:30 | +0,00 | +0,02% | 17:30 | 8,96 | 8,99 | 17:30 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,28% | 1,78% | 3,74% | 5,22% | 3,02% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,10 | 1,43 | 1,03 | 0,97 | 1,10 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |