Fidelity Funds - Global Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,950 25.09.24 |
0,960 0,960 |
0,970 0,940 |
0,970 0,910 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Global Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048582984 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 198,82 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Global Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,96 G | EUR | 27.09. / 08:19 | -0,00 | -0,10% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 0,95 G | EUR | 27.09. / 21:45 | -0,00 | -0,21% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 0,96 | EUR | 27.09. / 11:50 | +0,00 | +0,21% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 0,96 G | EUR | 27.09. / 09:21 | +0,00 | +0,42% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 1,07 | USD | 27.09. / 21:49 | +0,00 | +0,28% | 27.09. / 21:49 | 1,07 | 1,11 | 27.09. / 21:49 | - |
|
| München | 0,96 G | EUR | 27.09. / 09:50 | ±0,00 | ±0,00% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Andy Weir |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A | 2,13% | 3,32% | 5,54% | -8,04% | -5,97% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 9,33 | 10,53 | 9,54 | 10,44 | 9,70 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an, indem er in ein international gestreutes Portfolio aus staatlichen und nicht-staatlichen Anleihen investiert. Der nichtstaatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen - also internationalen Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |