WKN 847106
Allianz Adiverba A
211,96 EUR (G) |
-0,88 EUR -0,42% |
Düsseldorf 26.06. / 21:45 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
212,84 25.06.24 |
213,75 211,84 |
215,57 185,99 |
215,57 167,46 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 364,67 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
211,71 G |
EUR |
26.06. / 08:15 |
-1,03 |
-0,48% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
211,96 G |
EUR |
26.06. / 21:45 |
-0,88 |
-0,42% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
213,19 |
EUR |
26.06. / 08:25 |
+0,77 |
+0,36% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
214,06 G |
EUR |
26.06. / 08:08 |
+2,28 |
+1,08% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
214,08 G |
EUR |
26.06. / 08:19 |
+2,30 |
+1,09% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
213,99 |
EUR |
26.06. / 18:09 |
-0,37 |
-0,17% |
26.06. / 18:09 |
213,99 |
224,69 |
26.06. / 18:09 |
- |
|
München |
213,42 |
EUR |
26.06. / 08:15 |
±0,00 |
±0,00% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
211,84 G |
EUR |
26.06. / 21:56 |
-0,54 |
-0,25% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
0,39% |
13,74% |
26,42% |
21,54% |
45,61% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,16 |
9,01 |
11,34 |
18,66 |
22,49 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 30.04.2024 |