WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,08 30.05.24 |
209,42 207,34 |
212,66 191,18 |
212,66 173,93 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 208,33 G | EUR | 03.06. / 17:43 | +0,94 | +0,45% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 207,83 G | EUR | 03.06. / 21:45 | +0,56 | +0,27% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 207,63 | EUR | 03.06. / 19:37 | +0,52 | +0,25% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 208,47 G | EUR | 03.06. / 08:28 | +0,39 | +0,19% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 208,07 G | EUR | 03.06. / 09:36 | +0,01 | +0,00% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 209,50 | EUR | 03.06. / 17:14 | +2,09 | +1,01% | 03.06. / 17:14 | 209,50 | 219,98 | 03.06. / 17:14 | - |
|
| München | 208,02 | EUR | 03.06. / 20:49 | -0,28 | -0,13% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | 5,20 Tsd. |
|
| Stuttgart | 207,98 G | EUR | 03.06. / 21:56 | +1,14 | +0,55% | 03.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 03.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 2,99% | 6,81% | 10,21% | -0,70% | 31,19% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,22 | 10,20 | 10,85 | 16,39 | 22,83 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |