DJ EQS-News: Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2023

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EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2023
2024-03-19 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2023
. Steigende Kundenzahlen und Mieterumsätze
. Anteilserwerbe fördern das Ergebniswachstum
. Positive Einmaleffekte aus dem operativen Geschäft
. Abwertungen des Immobilienportfolios durch gestiegene Zinsen
. Wiedereinführung einer vollständigen Guidance
Hamburg, 19. März 2024 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop hat am Abend die vorläufigen und noch
untestierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 bekannt gegeben.
"Wir konnten 2023 ein deutliches Wachstum verzeichnen, sowohl in operativer Hinsicht als auch in Bezug auf unser
Investmentportfolio. Die Kundenfrequenzen und die Umsätze unserer Mieter setzten ihre Erholung fort. Im Vergleich zu
2022 besuchten 5,7 % mehr Menschen unsere Shoppingcenter und unsere Mieter steigerten ihre Handelsumsätze um 8,6 %",
erläutert Vorstand Hans-Peter Kneip. "Zusätzlich zu dieser Erholung im Bestandsportfolio trugen auch die zu Beginn des
Jahres getätigten Zukäufe von Anteilen an sechs Shoppingcentern positiv zu unseren Erfolgskennzahlen bei."
Die Shoppingcenter-AG konnte das operative Ergebnis steigern, während das Konzernergebnis aufgrund des schwächeren
Bewertungsergebnisses infolge des Zinsanstiegs zurückging. Die Bilanz bleibt solide und die Finanzierung ist
langfristig gesichert.
Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, beziehen sich die Angaben für das Jahr 2022 auf einen Pro-forma-Konzern. Dabei
wird angenommen, dass der Erwerb der zusätzlichen Anteile an sechs Objektgesellschaften bereits zu Beginn des Jahres
2022 stattgefunden hätte:
Die Deutsche EuroShop verzeichnete eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse auf 273,3 Mio. EUR (+3,2 %, like-for-like).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 212,7 Mio. EUR um 9,5 % über dem Vorjahresniveau, während das Ergebnis
vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis um 13,3 % auf 169,5 Mio. EUR stieg.
Hans-Peter Kneip kommentiert diese deutlichen Verbesserungen wie folgt: "Wir konnten 2023 mit den
Nebenkostenabrechnungen Rückstellungen auflösen, die 2020 und 2021 coronabedingt für nicht umlegbare Nebenkosten und
Instandhaltungen gebildet wurden. Auch zeigte sich, dass Wertberichtigungen auf Forderungen nicht in der gebildeten
Höhe erforderlich waren, so dass diese ebenfalls teilweise wieder aufgelöst werden konnten. Dies führte zu einem
einmaligen Sondereffekt bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von ca. 15 Mio. EUR."
Die Stabilisierung der Zinsen auf höherem Niveau hat sich im Berichtsjahr 2023 negativ auf die Bewertung des
Immobilienvermögens des Konzerns (IAS 40) ausgewirkt und resultierte in einem Bewertungsverlust von 209,1 Mio. EUR (2022:
-116,7 Mio. EUR). Im Durchschnitt wurden die Konzernimmobilien nach Berücksichtigung der laufenden Investitionen um 4,2 %
abgewertet (2022: -3,0 %). Die Kennzahl "Netto-Sachanlagevermögen nach EPRA" (EPRA NTA) sank um 8,5 % auf 31,58 EUR je
Aktie. Der Vermietungsstand lag zum Jahresende auch aufgrund temporärer Leerstände im Rahmen von größeren
Umstrukturierungsmaßnahmen bei 93,3 % (2022: 94,3 %).
Durch das negative Bewertungsergebnis ergab sich, nach einem Konzerngewinn im Vorjahr von 30,4 Mio. EUR, für 2023 ein
Konzernverlust von 38,3 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,51 EUR (2022: 0,40 EUR). Die EPRA Earnings, welche
das Bewertungsergebnis ausklammern, haben sich auf 172,4 Mio. EUR bzw. auf 2,29 EUR je Aktie (pro forma: +15,4 %) erhöht.
Die Funds from Operations (FFO) stiegen um 14,5 % auf 171,3 Mio. EUR bzw. 2,28 EUR je Aktie.
Für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht das Management wieder eine komplette Guidance für die vier wichtigsten
Kennzahlen, wie sie bis Ausbruch der Pandemie stets gegeben wurde:
. Umsatz: 268 bis 274 Mio. EUR
. EBIT: 204 bis 210 Mio. EUR
. EBT ohne Bewertungsergebnis: 149 bis 155 Mio. EUR
. FFO: 146 bis 152 Mio. EUR bzw. 1,91 bis 1,99 EUR je Aktie
Die Deutsche EuroShop wird ihre endgültigen und testierten Ergebnisse sowie den Dividendenvorschlag mit dem
Geschäftsbericht am 26. April 2024 veröffentlichen.
Internet-Übertragung der Telefonkonferenz
Die Deutsche EuroShop überträgt am Mittwoch, 20. März 2024 um 10:00 Uhr ihre englischsprachige Telefonkonferenz live
als Webcast im Internet unter www.deutsche-euroshop.de/ir
Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an
erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die
Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.
Wesentliche Konzernkennzahlen
01.01.-

01.01.-      01.01.-                31.12.2022 
in Mio. EUR                         31.12.2023   31.12.2022       +/-   (pro forma)^7      +/- 
Umsatzerlöse                           273,3        212,8    28,4 %           264,7    3,2 % 
Nettobetriebsergebnis (NOI)            214,9        167,5    28,3 %           208,0    3,3 % 
EBIT                                   212,7        152,4    39,5 %           194,2    9,5 % 
EBT (ohne Bewertungsergebnis^1)        169,5        130,2    30,2 %           149,6   13,3 % 
EPRA^2 Earnings                        172,4        129,6    33,0 %           149,1   15,7 % 
FFO                                    171,3        130,1    31,7 %           149,6   14,5 % 

01.01.-

01.01.-      01.01.-                31.12.2022 
in EUR                              31.12.2023   31.12.2022       +/-   (pro forma)^7      +/- 
EPRA^2 Earnings je Aktie^3              2,29         2,10     9,0 %            1,98   15,4 % 
FFO je Aktie^3                          2,28         2,11     8,1 %            1,99   14,5 % 
EPRA^2  NTA je Aktie                   31,58        37,81   -16,5 %           34,51   -8,5 % 

Gewichtete Anzahl der
ausgegebenen Stückaktien^3 75.136.922 61.783.594 21,6 % 75.136.922 0,0 %

31.12.2022

in Mio. EUR                         31.12.2023   31.12.2022       +/-   (pro forma)^7      +/- 
Eigenkapital^4                       2.379,0      2.343,4     1,5 %         2.623,0   -9,3 % 
Verbindlichkeiten                    2.081,2      1.864,7    11,6 %         2.044,9    1,8 % 
Bilanzsumme                          4.460,2      4.208,1     6,0 %         4.667,9   -4,4 % 
EPRA^2  NTA                          2.414,4      2.335,9     3,4 %         2.638,4   -8,5 % 
Eigenkapitalquote in %^4                53,3         55,7                      56,2 
LTV-Verhältnis in %^5, 8                33,2         30,2                      29,9 
EPRA^2 LTV in %^6, 8                    34,8         33,5                      31,9 
Liquide Mittel                         336,1        334,9     3,4 %           366,3   -8,2 % 

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^ 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

^2 European Public Real Estate Association

^3 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien für 2023 berücksichtigt zeitgewichtet die Anfang 2023 durchgeführte und am 3. Februar 2023 ins Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage, durch die sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Deutsche EuroShop AG von 61.783.594 auf 76.464.319 Stückaktien erhöht hat, sowie die bis zum 31. Dezember 2023 erworbenen 9.000 eigenen Aktien.

^4 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

^5 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquide Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen).

^6 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

^7 Die angegeben Pro-forma-Zahlen beziehen sich auf einen vergleichbaren Konzern, der unter der Annahme aufgestellt wurde, dass der Erwerb der sechs Objektgesellschaften bereits Anfang 2022 erfolgt wäre. Einmaleffekte, die sich aus dem Wechsel der Konsolidierungsmethode und der Erstkonsolidierung ergeben, wurden dabei nicht berücksichtigt. Ebenso wurden keine Anschaffungsnebenkosten in den Pro-forma-Zahlen angesetzt. Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit wurde bei der Angabe der wesentlichen Konzernkennzahlen je Aktie die gleiche gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien verwendet.

^8 Der Ausweis der gewährten Mietanreize wurde im Berichtsjahr geändert und wird jetzt innerhalb der Investment Properties ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr angepasst.

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March 19, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/Glossar

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Deutsche EuroShop AG 

Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland

Telefon:      +49 (0)40 413 579-0 
Fax:          +49 (0)40 413 579-29 
E-Mail:       ir@deutsche-euroshop.de 
Internet:     www.deutsche-euroshop.de 
ISIN:         DE0007480204 
WKN:          748020 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 

München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1862243

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1862243 2024-03-19 CET/CEST

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