Börseninformationen

Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren

^
Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Fusionen &
Übernahmen
Helvetia Baloise beabsichtigt Asset Management Einheiten zu fusionieren

26.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 26. Januar 2026. In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit
Baloise beabsichtigen die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG
und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management
AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG. Beide Gesellschaften
werden von der FINMA als Fondsleitung i.S.v. Art. 32 FINIG beaufsichtigt.

Mit Rechtwirksamkeit per Datum der Fusion sollen sämtliche Aktiven und
Passiven der Helvetia Asset Management AG gesamthaft mittels
Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden.
Die Helvetia Asset Management AG soll mit Eintragung der Fusion im
Handelsregister gelöscht werden. Die Fusion wird frühestens Mitte 2026
erfolgen. Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG
bleibt bestehen und wird durch die Baloise Asset Management AG im Interesse
der Anleger weitergeführt. Die technische Integration erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt.

Geplanter Fondsleitungswechsel

Gleichzeitig mit dieser Fusion der beiden Fondsleitungen soll auch die
Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia
(CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39
FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen werden. Der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt
(ISIN: CH0513838323, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die
Zürcher Kantonalbank.

Die Anleger werden rechtzeitig über die Modalitäten des Wechsels der
Fondsleitung sowie allfällige Änderungen des Fondsvertrages, einschliesslich
der Wahrung des Einspracherechts gemäss den Bestimmungen des KAG informiert.

Die Einholung der notwendigen Rulings und Bewilligungen einschliesslich
jener der FINMA als zuständiger Aufsichtsbehörde sowohl über die
Fondsleitungen als Finanzinstitute gemäss FINIG als auch über den Helvetia
(CH) Swiss Property Fund bleiben vorbehalten.

Diese geplante Transaktion hat keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der
bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur
gegebenen Zeit proaktiv informieren.

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zu den Immobilienfonds können den jeweiligen
Prospekten mit integriertem Fondsvertrag, den Basisinformationsblättern und
den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten
entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition
bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der jeweiligen Fondsleitung angefordert werden: für den
Baloise Swiss Property Fund bei Baloise Asset Management AG, Aeschengraben
21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Für den Helvetia Swiss Property Fund bei
Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der
Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese
Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im
Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der
jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder
aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in
denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von
zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden
Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein
Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden
oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist
ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds oder des Helvetia (CH) Swiss Property Funds sollten
ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages
erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem
Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf.
Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /
investor.relations@helvetia-baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2265544

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2265544 26.01.2026 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX