EEII AG: Anpassung des NAV

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EEII AG / Schlagwort(e): Sonstiges
EEII AG: Anpassung des NAV

20.04.2023 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Anpassung des NAV

Zug, 20. April 2023

EEII AG: Anpassung des NAV

Die von der EEII vor dem Einmarsch von Russland in die Ukraine gehaltenen
742'800 Gazprom ADRs wurden im 1. Quartal 2022 vom internationalen Handel
suspendiert und später dekotiert. Im 3. Quartal 2022 erfolgte der Umtausch
der ADRs in 1'485'000 PJSC Gazprom Aktien (Ticker: GAZP). Die GAZP Aktien
notieren in russischen Rubel (RUB) und werden auschliesslich an der Moskauer
Börse (MICEX) gehandelt. Als Depotstelle fungiert weiterhin die UBS AG,
Schweiz. Die Depotbank weist jeweils auf dem Depotauszug der EEII den
letzten gehandelten RUB-Wert der PJSC Gazprom Aktien an der MICEX aus. (per
31.12.2022: RUB 162.50).

Per Datum dieser Meldung ist auch nach umfassenden Recherchen unsererseits
unklar, ob Sanktionen des Westens gegen Russland gekoppelt mit allfälligen
Gegensanktionen, Dekreten oder behördlichen Entscheidungen in Russland bzw.
die Interpretation dieser Sanktionen und rechtlichen Gegebenheiten durch die
involvierten Banken eine Auslieferung, einen Verkauf bzw. eine Übertragung
der Aktien und/oder eines allfälligen Verkaufserlöses zulassen. Angesichts
dieser Umstände bewertet die Gesellschaft dieses Investment neu mit einem
Abschlag von 99% gegenüber dem von Bloomberg publizierten MICEX-Börsenkurs
(RUB 182.21 as of April 19, 2023).

Der NAV per 19.04.2023 beträgt auf dieser Grundlage CHF 0.24 pro Aktie.

Weitere Informationen:

Victor L. Gnehm, Verwaltungsratspräsident (+ 41 41 729 20 34)

EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      EEII AG
                     Alpenstrasse 15
                     6304 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41 41 729 42 80
   Fax:              +41 41 729 42 29
   E-Mail:           info@eeii.ch
   Internet:         www.eeii.ch
   ISIN:             CH0007162958
   Valorennummer:    940179
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1613221

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1613221 20.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX