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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2026

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2026

11.11.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 11. Oktober 2026

Net Asset Value per 31. Oktober 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2026 EUR 161.44 (CHF 148.47), was einer
positiven Veränderung von +0.5% in EUR (-2.5% in CHF) seit dem 30. September
2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Oktober positiv, was hauptsächlich
auf günstige Währungseffekte sowie positive Bewertungsanpassungen in einigen
der Portfoliofonds, darunter TA Associates XIII, zurückzuführen ist.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen
in Höhe von EUR 3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber.

PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Abry Senior Equity VI aus
zwei Transaktionen: zum einen aus dem Verkauf eines auf Fundraising-Beratung
spezialisierten Unternehmens und zum anderen aus dem Verkauf von NetNumber,
einem globalen Anbieter von Phone-Number-Intelligence- und
Telekommunikationsdatendiensten, an Transaction Network Services (TNS).

Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Abry Heritage
Partners aus dem Verkaufserlös von CloudWave, einem auf die
Gesundheitsbranche spezialisierten Anbieter von Managed Cloud Hosting-,
Cybersecurity- und IT-Services, der durch Tegria übernommen wurde.

PEH setzte die Aktienrückkaufaktivität im Berichtszeitraum fort und kaufte
933 Aktien zurück.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert,
andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das
Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha
Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in
Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,400,740 per 31. Oktober 2026 (30. September 2026:
2,401,673). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8bdd23a004bcfa85a8fb16362905cdac
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer November 26

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=465f2d2b-ddce-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   LEI Code:       391200H19VBZIPBJ0N98

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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Quelle: dpa-AFX