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Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026

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   Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
   Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
   Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige
   Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026
   21.08.2026 / 06:45 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      Medienmitteilung, 21. August 2026
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
     * Marktwert des Portfolios steigt im ersten Halbjahr 2026 um
       1.9% auf CHF 448.5 Mio.
     * Planmässige Projektfortschritte in Basel und Luzern schaffen
       zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale
     * Wichtiger Vermietungserfolg im Juli 2026 für Projekt
       Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel wirkt sich positiv
       auf Leerstand aus
     * Leerstandsquote sinkt auf 1.4% und stärkt die nachhaltige
       Ertragsbasis des Portfolios
     * Hohe Ertragsstabilität dank WAULT von 8.0 Jahren per
       30.06.2026
     * Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei rund 54% per 30.06.2026

   Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY)
   blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und hat
   die strategische Weiterentwicklung des Portfolios konsequent
   vorangetrieben. Dabei erzielten die beiden laufenden Bauprojekte
   in Basel «Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6» und Luzern
   «Gütschstrasse 2, 4, 6» planmässige Fortschritte. Zudem konnte die
   Fondsleitung im Juli 2026 für die Basler Liegenschaft einen
   wichtigen neuen Mietvertrag mit dem Versicherungskonzern Helvetia
   Baloise über rund 700 m^2 Bürofläche bis ins Jahr 2031
   abschliessen. Damit wird der bislang grösste Leerstand im
   Portfolio nahezu vollständig abgebaut und der Fonds stärkt die
   langfristige Ertragsbasis. Der Vertragsabschluss bestätigt
   gleichzeitig die nachhaltige Ertragskraft der Liegenschaft und
   unterstreicht die hohe Attraktivität der umfassend sanierten
   Gewerbe- und Büroräumlichkeiten an diesem Standort.

   Portfolio per 30. Juni 2026 bei CHF 448.5 Mio. Marktwert mit WAULT
   von 8.0 Jahren; Senkung der Leerstandsquote auf 1.4% per Ende Juli
   2026

   Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2026 umfasst das Immobilienportfolio
   insgesamt 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem
   Marktwert von CHF 448.5 Mio. Gegenüber dem Jahresende 2025
   entspricht dies einer Wertsteigerung von 1.9%, die wesentlich
   durch die planmässigen Projektfortschritte in Basel und Luzern
   beeinflusst wurde. Mit der weiteren Umsetzung der beiden Projekte
   werden zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale
   innerhalb des bestehenden Portfolios erschlossen. Im ersten
   Halbjahr 2026 fanden keine Transaktionen statt (gegenüber zwei
   verkauften Liegenschaften im Vorjahr, eine im ersten und eine im
   zweiten Halbjahr 2025).

   Der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse lag per
   30. Juni 2026 weiterhin bei hohen 8.0 Jahren und sorgt damit für
   eine hohe Stabilität der zukünftigen Mieterträge (31.12.2025: 8.2
   Jahre). Durch den obenerwähnten Mietvertragsabschluss mit Helvetia
   Baloise reduziert sich die Leerstandsquote im Gesamtportfolio auf
   1.4% (30.06.2026: 2.2%; 31.12.2025: 1.4%).

Soll-Mietzinseinnahmen Gesamtportfolio bei CHF 15.2 Mio.

   Die annualisierten Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios
   belaufen sich per 30. Juni 2026 auf insgesamt CHF 15.2 Mio. Sie
   sind unterteilt in CHF 11.5 Mio. für die Renditeliegenschaften
   und, aufgrund sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietbarer
   Flächen, CHF 3.8 Mio. für die beiden Projektliegenschaften. Nach
   Fertigstellung der Bauprojekte erhöht sich der Soll-Mietzins für
   diese beiden Liegenschaften um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5
   Mio. pro Jahr. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung im Portfolio
   liegt per 30. Juni 2026 bei 54% (31.12.2025: 55%).

Ergebnis 1. Halbjahr 2026 im Detail

Erfolgsrechnung

   Einhergehend mit den im Jahr 2025 erfolgten Portfoliobereinigungen
   sowie aufgrund der aktuellen Bauprojekte lagen die
   Mietzinseinnahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode bei CHF 7.3
   Mio. (H1 2025: CHF 9.0 Mio.). Durch Optimierung diverser
   Aufwendungen belief sich der für das erste Halbjahr 2026 erzielte
   Nettoertrag auf CHF 4.1 Mio. (H1 2025: CHF 4.8 Mio.).

   Nach Berücksichtigung von realisierten Kapitalgewinnen von CHF
   0.02 Mio. (H1 2025: CHF -2.0 Mio.) und nicht realisierten
   Kapitalgewinnen von CHF 2.4 Mio. (H1 2025: CHF 1.4 Mio.)
   verbesserte sich der Gesamterfolg des Fonds im ersten Halbjahr
   2026 auf CHF 6.2 Mio. (H1 2025: CHF 3.7 Mio.).

Vermögensrechnung

   Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten Halbjahr
   2026 auf CHF 448.5 Mio. erhöht (31.12.2025: CHF 440.1 Mio.). Das
   Gesamtfondsvermögen lag per Bilanzstichtag bei CHF 458.6 Mio.
   (31.12.2025: CHF 452.3 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 336.0
   Mio. (31.12.2025: CHF 359.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro
   Fondsanteil bezifferte sich, unter Berücksichtigung der
   vorgenommenen Ausschüttung von CHF 2.40, per 30. Juni 2026 auf CHF
   97.93, bei 3'430'605 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2025: CHF
   98.53; 3'644'006 Fondsanteile).

   Per 30. Juni 2026 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 25.43%
   ausgewiesen (31.12.2025: 19.21%). Die geschätzten
   Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF
   4.4 Mio. respektive 1.0% des Gesamtfondsvermögens.

Ausblick

   Der Schweizer Immobilienmarkt erweist sich als stabil und
   widerstandsfähig. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt
   mit einem Wohnanteil von rund 54%, einer tiefen Leerstandsquote
   und einem hohen WAULT über ein robustes und gut diversifiziertes
   Portfolio mit stabilen Cashflows. Die Fokussierung auf
   Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage
   nach innerstädtischem Wohnraum bilden eine solide Grundlage für
   eine nachhaltige Ertragsentwicklung. Zusätzlich werden Ertrags-
   und Wertsteigerungspotenziale durch die aktive Weiterentwicklung
   des Portfolios erschlossen. Gezielte Sanierungen, Umnutzungen und
   Nachverdichtungen schaffen die Grundlage für zusätzliche Erträge
   und langfristige Wertsteigerungen im Portfolio. Der Fonds bleibt
   auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit seinem
   aktiven Asset- und Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des
   Portfolios und die nachhaltige Erwirtschaftung von langfristig
   attraktiven risikoadjustierten Renditen für die Investoren an.
   Kontaktpersonen:
   Marcel Schneider                 Marcel Denner
   CEO                              COO
   marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

   Nova Property Fund Management AG
   Zentrum Staldenbach 3
   8808 Pfäffikon SZ
   +41 58 255 37 37
   info@novaproperty.ch
   www.novaproperty.ch

Kennzahlen 1. Halbjahr 2026





Vermögensrechnung


30.06.2026

31.12.2025

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

448 453 000

440 088 000

Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften und Projekte ^1

CHF

15 227 029

16 523 181

Durchschnittlicher Diskontierungssatz

%

2.55

2.55

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

458 554 949

452 314 650

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

335 954 134

359 050 209

Inventarwert pro Anteil

CHF

97.93

98.53

Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März ausbezahlt)

CHF

2.40

2.25

Anteile im Umlauf

Stück

3 430 605

3 644 006

Fremdfinanzierungsquote

%

25.43

19.21

Fremdkapitalquote

%

26.74

20.62

Verzinsung Fremdfinanzierungen

%

0.94

0.97

Restlaufzeit Fremdfinanzierungen

Jahre

2.59

1.04

Erfolgsrechnung


01.01.-30.06.2026

01.01.-30.06.2025

Mietzinseinnahmen

CHF

7 273 093

8 988 368

Total Erträge

CHF

7 322 612

8 992 732

Total Aufwendungen

CHF

3 265 902

4 194 974

Nettoertrag

CHF

4 056 710

4 797 758

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste

CHF

16 000

-1 979 321

Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste

CHF

2 447 408

1 398 687

Gesamterfolg

CHF

6 163 777

3 698 764

   ^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten; im H1 2026
   durch sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietete Flächen bei
   den Projekten beeinflusst. Nach Fertigstellung erhöhen sich die
   Soll-Mieten in den zwei Bauprojekten um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt
   CHF 5.5 Mio.

   Der Halbjahresbericht 2026 sowie ein Kurzbericht sind auf der
   Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
   verfügbar unter

   https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-
   city-real-estate-fund/downloads/

   Der Halbjahresbericht 2026 ist zudem verfügbar unter
   www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

   Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
   Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
   Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
   Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
   Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

   SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
   CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG

   Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
   Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
   bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
   Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
   Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
   schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.
   Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung
   für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit
   Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit
   aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer
   Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle
   Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real
   Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real
   Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der
   1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST), Central Real
   Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt
   AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer
   Immobilienwerten halten.

Disclaimer

   Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
   Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
   Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
   Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
   Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
   Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot
   noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen
   bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder
   Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
   enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und
   Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf
   hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für
   die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf
   die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der
   Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt
   der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property
   Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,
   zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund
   neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu
   aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer
   Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten
   ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem
   Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der
   Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

   Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
   bestimmt.

   Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
   CH-8808 Pfäffikon SZ

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache: Deutsch
   Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
   Property Fund Management AG
   Zentrum Staldenbach 3
   8808 Pfäffikon SZ
   Schweiz
   Telefon: +41 58 255 37 37
   E-Mail: info@novaproperty.ch
   Internet: www.novaproperty.ch
   ISIN: CH0444142555
   Börsen: SIX Swiss Exchange
   EQS News ID: 2386560

   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2386560 21.08.2026 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX