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EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
PATRIZIA 3M 2024 Finanzergebnisse bestätigen anhaltend robuste AUM, während das gedämpfte Marktumfeld weiterhin Druck
auf das EBITDA ausübt - starkes Wachstum des eingeworbenen Eigenkapitals
2024-05-14 / 17:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
. Unterzeichnete Transaktionen für Kunden stiegen um 22,6% im Vergleich zum Vorjahr mit starkem Wachstum
des eingeworbenen Eigenkapitals, wenn auch auf niedrigem absolutem Niveau
. AUM in Höhe von 56,7 Mrd. EUR (GJ 2023: 57,3 Mrd. EUR) durch moderaten Bewertungsdruck beeinflusst

. Gebühreneinnahmen insgesamt bei 72,5 Mio. EUR (3M 2023: 83,7 Mio. EUR), was die anhaltend niedrige
Aktivität auf den Investitions- und Transaktionsmärkten widerspiegelt
. EBITDA in Höhe von 17,3 Mio. EUR (3M 2023: 27,2 Mio. EUR) im ersten Quartal hauptsächlich durch die
Vereinnahmung jährlicher Carry-Zahlungen beeinflusst und auf gutem Weg die Jahresprognose von 30,0 bis 60,0 Mio.
EUR zu erreichen
. Entscheidung über die Dividende von 0,34 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 auf der
Hauptversammlung am 12. Juni 2024, zahlbar am 17. Juni 2024
Augsburg, 14. Mai 2024. PATRIZIA hat heute seine Finanzergebnisse für 3M 2024 veröffentlicht. Die ersten drei Monate
des Jahres waren weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld für Investitionen in Real Assets geprägt. Dennoch
verbesserten sich die Transaktionsaktivitäten für Kunden der PATRIZIA sowie die Höhe des eingeworbenen Eigenkapitals im
Vergleich zu den ersten drei Monaten 2023, während die Assets under Management (AUM) mit einem moderaten Rückgang von
2,4% im Vergleich zum Vorjahr weiterhin Widerstandsfähigkeit zeigten.
Marktumfeld und Finanzergebnisse
Die Investitions- und Transaktionsmärkte für Immobilien und Infrastruktur blieben in den ersten drei Monaten des Jahres
2024 gedämpft, was auf den andauernden Preisfindungsprozess der Marktteilnehmer zurückzuführen ist. Die anhaltend hohe
Unsicherheit aufgrund unterschiedlicher Zinserwartungen und erhöhter geopolitischer Spannungen beeinträchtigte die
europäischen Transaktionsmärkte in den ersten drei Monaten 2024.
Dennoch konnte PATRIZIA aufgrund ihrer starken Plattform Transaktionen im Wert von 323,9 Mio. EUR (3M 2023: 264,2 Mio.
EUR; +22,6%) im Auftrag ihrer Kunden abschließen, wobei der Großteil der Ankäufe im Infrastrukturbereich und der
Großteil der Verkäufe im Bereich der Gewerbeimmobilien stattfand. Gleichzeitig konnte PATRIZIA neues Eigenkapital in
Höhe von 311,0 Mio. EUR (3M 2023: 22,9 Mio. EUR; +>100,0%) von Kunden für zukünftige Investitionen in Real Assets
einwerben.
PATRIZIAs diversifizierte AUM erweisen sich weiterhin als widerstandsfähig mit einem moderaten Rückgang um 2,4% auf
56,7 Mrd. EUR (3M 2023: 58,1 Mrd. EUR), der hauptsächlich auf den Bewertungsdruck am Markt zurückzuführen ist.
Die Gebühreneinnahmen insgesamt gingen um 13,3% auf 72,5 Mio. EUR zurück (3M 2023: 83,7 Mio. EUR). Dies ist
insbesondere auf niedrigere Verwaltungsgebühren in Höhe von 57,7 Mio. EUR zurückzuführen, die aufgrund geringerer
Verwaltungsgebühren aus der Betreuung von Projektentwicklungen für Kunden im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind
(3M 2023: 62,2 Mio. EUR; -7,2%). Auf vergleichbarer Basis blieben die Verwaltungsgebühren im Vergleich zum Vorjahr
stabil. Die Transaktionsgebühren beliefen sich auf 0,2 Mio. EUR (3M 2023: 1,1 Mio. EUR; -85,3%), da die im ersten
Quartal des Jahres durchgeführten Transaktionen keine oder nur geringe Transaktionsgebühren generiert haben. Die
leistungsabhängigen Gebühren beliefen sich auf 14,6 Mio. EUR (3M 2023: 20,4 Mio. EUR; -28,3%). Diese wurden durch
Carry-Zahlungen unterstützt, die jährlich in den ersten drei Monaten verbucht werden.
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments blieben mit 1,6 Mio. EUR nahezu unverändert (3M
2023: 1,7 Mio. EUR; -5,1%).
Die Aufwandsposten stiegen um 1,7% auf -62,5 Mio. EUR (3M 2023: -61,5 Mio. EUR). Der Anstieg erklärt sich vor allem aus
nachlaufenden Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit dem im letzten Geschäftsjahr eingeleiteten
Kostensenkungsprogramm. Der Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund inflationsbedingter Gehaltsanpassungen wurde
durch Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert.
Die sonstigen Erträge stiegen um 73,1% auf 5,7 Mio. EUR (3M 2023: 3,3 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf die
erfolgswirksame Auflösung von Verbindlichkeiten und den positiven Effekt aus der Entkonsolidierung von temporär
konsolidierten Vermögenswerten zurückzuführen ist.
Insgesamt verringerte sich das EBITDA auf 17,3 Mio. EUR (3M 2023: 27,5 Mio. EUR; -36,3%) und die EBITDA-Marge auf 23,4%
(3M 2023: 31,8%; -8,5 Prozentpunkte), beides insbesondere bedingt durch den marktgetriebenen Rückgang der
Gebühreneinnahmen insgesamt.
Stellungnahmen des CEO und CFO
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Trotz des herausfordernden Marktumfelds sehen wir erste Anzeichen
einer Stabilisierung. Mid-Market-Infrastruktur bleibt nach wie vor ein äußerst attraktives Segment für Investitionen,
während wir auf der Immobilienseite weiterhin von Value-Add-Strategien überzeugt sind, insbesondere in den Bereichen
Wohnen, Logistik und Alternative Assets, was unseren Stärken entspricht. Wir setzen die erfolgreiche Diversifizierung
unserer globalen Real Asset Plattform fort und bieten Anlagestrategien an, die die wichtigsten Transformationsthemen
unserer Zeit aufgreifen - Digitalisierung, Urbanisierung 2.0, Energy Transition und Modern Living (DUEL)."
Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, fügt hinzu: "Das in unseren Fonds für Investitionen zur Verfügung stehende
Kapital in Höhe von 3,4 Mrd. EUR ermöglicht es uns, Chancen für unsere Kunden zu nutzen, wenn sich diese ergeben.
Darüber hinaus erlaubt uns unsere starke Bilanz, mit einer Netto-Eigenkapitalquote von rund 70% und ausreichender
Liquidität von mehr als 300 Mio. EUR, bei günstigen Gelegenheiten auch selbst zu investieren oder zu co-investieren."
Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick
Die Hauptversammlung 2024 der PATRIZIA wird am 12. Juni 2024 in virtueller Form stattfinden. Der Verwaltungsrat schlägt
für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,34 EUR je Aktie vor, was einem Wachstum von 3,0% gegenüber dem
Vorjahr und der sechsten Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die PATRIZIA Aktien werden voraussichtlich am 13. Juni
2024 ex-Dividende gehandelt und die Dividende wird voraussichtlich am 17. Juni 2024 ausgezahlt.
PATRIZIA bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit AUM zwischen 54,0 und 60,0 Mrd. EUR und einem EBITDA
zwischen 30,0 und 60,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge zwischen 11,0 und 19,2% für das Geschäftsjahr 2024 entspricht.
Die Prognose geht davon aus, dass sich die Investitionstätigkeit der Kunden erst im Laufe des Geschäftsjahres 2024
beleben wird, wobei eine Normalisierung des Zinsumfelds und eine verstärkte Aktivität an den Transaktionsmärkten
angenommen wird, sobald sich potenzielle Käufer und Verkäufer nach der Änderung des Zinsumfelds auf neue Preisniveaus
einigen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets
Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für
institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von ca. 57 Mrd. EUR und
beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit
1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999
durch die Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als 600.000
Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um
ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.
Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations & Group Reporting
Tel.:+49 69 643505-1114
investor.relations@patrizia.ag
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