DJ GlobeNewswire/STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2024

PR No: C3254C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2024

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-- Premier trimestre 2024 : chiffre d'affaires net de 3,47 milliards de
dollars ; marge brute de 41,7 % ; marge d'exploitation de 15,9 % ;
résultat net de 513 millions de dollars.

-- Free cash flow1 au premier trimestre de (134) millions de dollars
après un Capex net1 de 967 millions de dollars.

-- Point médian des perspectives pour le deuxième trimestre :
chiffre d'affaires net de 3,2 milliards de dollars et marge brute de
40 %.
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Genève, le 25 avril 2024 -- STMicroelectronics N.V. (<< ST >>) (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le premier trimestre clos le 30 mars 2024. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au premier trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,47 milliards de dollars, une marge brute de 41,7 %, une marge d'exploitation de 15,9 % et un résultat net de 513 millions de dollars, soit 0,54 dollar par action après dilution.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré :

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-- << Au premier trimestre, le chiffre d'affaires net et la marge brute ont
tous deux été en dessous du point médian de notre
fourchette de perspectives financières du fait d'un chiffre
d'affaires moins élevé dans l'automobile et dans l'industriel,
partiellement contrebalancé par un chiffre d'affaires plus
élevé dans l'électronique personnelle. >>

-- << En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du premier trimestre
a baissé de 18,4 %, la marge d'exploitation a diminué, passant
de 28,3 % à 15,9 %, et le résultat net a diminué de 50,9 %
pour s'établir à 513 millions de dollars. >>

-- << Au cours du trimestre, la demande en semiconducteurs pour l'automobile
a ralenti par rapport à nos attentes, entrant dans une phase de
décélération, tandis que la correction en cours dans
l'industriel s'est accélérée. >>

-- << Nos perspectives pour le deuxième trimestre, au point médian,
sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 3,2 milliards de
dollars, en baisse de 26,0 % en variation annuelle et en baisse de 7,6 %
en variation séquentielle ; la marge brute est attendue à
environ 40 %. >>

-- << Pour l'exercice 2024, nous allons désormais diriger la
Société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires
révisé compris entre 14 milliards et 15 milliards de dollars.
À l'intérieur de ce plan, nous nous attendons à une marge
brute in the low 40's*. >>

-- << Pour l'exercice 2024, nous prévoyons de maintenir notre plan de
Capex net1 à environ 2,5 milliards de dollars en nous concentrant
sur nos initiatives stratégiques en termes de production. >>* entre
un minimum supérieur à 40 % et un maximum de l'ordre de 42 %.
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Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S. GAAP)

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(en millions de dollars U.S., à l'exception des                              Trimestre/  Année/ 
données par action)                              T1 2024  T4 2023  T1 2023  Trimestre    Année 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Chiffre d'affaires net                                 3 465 $  4 282 $  4 247 $     -19,1 %      -18,4 % 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Marge brute                                            1 444 $  1 949 $  2 110 $     -26,0 %      -31,6 % 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Marge brute en pourcentage des ventes                   41,7 %   45,5 %   49,7 %     -380 pb      -800 pb 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Résultat d'exploitation                             551 $  1 023 $  1 201 $     -46,1 %      -54,1 % 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Marge d'exploitation                                    15,9 %   23,9 %   28,3 %     -800 pb    -1 240 pb 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Résultat net                                        513 $  1 076 $  1 044 $     -52,4 %      -50,9 % 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 
Résultat dilué par action                     0,54 $   1,14 $   1,10 $     -52,6 %      -50,9 % 
--------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ----------  ----------- 

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pb: points de base

Synthèse du premier trimestre 2024

Rappel : le 10 janvier 2024, ST a annoncé une nouvelle organisation qui implique une évolution des segments reportables applicable à compter du 1(er) trimestre 2024. Les périodes comparatives ont été ajustées en conséquence. Se reporter à l'Annexe pour de plus amples détails.

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Chiffre d'affaires net par segment reportable (en             T1       T4       T1      Trimestre/    Année/ 
millions de dollars U.S.)                                   2024     2023     2023      Trimestre     Année 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 
Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S)        1 217    1 418    1 400       -14,2 %        -13,1 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 
Segment Produits discrets et de puissance (P&D)                820      965      909       -15,1 %         -9,8 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 

Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits

discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS)           2 037    2 383    2 309       -14,5 %        -11,8 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 
Segment Microcontrôleurs (MCU)                            950    1 272    1 448       -25,3 %        -34,4 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 

Segment Circuits intégrés numériques

et Produits RF (D&RF)                                         475      623      486       -23,8 %         -2,1 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 

Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs,
Circuits intégrés numériques et Produits

RF (MDRF)                                                   1 425    1 895    1 934       -24,8 %        -26,3 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 
Autres                                                           3        4        4             -              - 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 
Chiffre d'affaires net total                                 3 465    4 282    4 247       -19,1 %        -18,4 % 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  -------  ------------  ------------- 

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Le chiffre d'affaires net a totalisé 3,47 milliards de dollars, représentant une baisse de 18,4 % en variation annuelle. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont diminué de respectivement 11,5 % et 30,8 %. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires net a diminué de 19,1 %, soit 320 points de base en dessous du point médian des perspectives financières de ST.

La marge brute est ressortie à 1,44 milliard de dollars, représentant une baisse de 31,6 % en variation annuelle.

En pourcentage des ventes, la marge brute de 41,7 %, 60 points de base en dessous du point médian des perspectives financières de ST, a baissé de 800 points de base en variation annuelle, principalement en raison de la combinaison du prix des ventes et du mix produits, des charges liées aux capacités non utilisées et d'une réduction de l'efficacité des opérations de production.

Le résultat d'exploitation a baissé de 54,1 % pour s'établir à 551 millions de dollars, au lieu de 1,20 milliard de dollars au premier trimestre 2023. La marge d'exploitation de ST a diminué de 1 240 points de base en variation annuelle pour ressortir à 15,9 % du chiffre d'affaires net, contre 28,3 % au premier trimestre 2023.

Par segment reportable, par rapport au premier trimestre 2023 :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) :

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)

DJ GlobeNewswire/STMicroelectronics annonce ses -2-

Segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S) :

===
-- Le chiffre d'affaires a diminué de 13,1 %, essentiellement en raison
d'une baisse dans les MEMS et l'Imaging.

-- Le résultat d'exploitation a reculé de 44,8 % pour atteindre
185 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à
15,2 % au lieu de 23,9 %.
===
Segment Produits discrets et de puissance (P&D) :

===
-- Le chiffre d'affaires a diminué de 9,8 %, essentiellement en raison
d'une baisse dans les produits discrets.

-- Le résultat d'exploitation a diminué de 41,6 % pour atteindre
138 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à
16,8 % au lieu de 26,0 %.
===
Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) :

Segment Microcontrôleurs (MCU) :

===
-- Le chiffre d'affaires a diminué de 34,4 %, essentiellement en raison
d'une baisse dans les GP MCU.

-- Le résultat d'exploitation a diminué de 66,7 % pour atteindre
185 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à
19,5 % au lieu de 38,3 %.
===
Segment Circuits intégrés numériques et Produits RF (D&RF) :

===
-- Le chiffre d'affaires a diminué de 2,1 % en raison d'une baisse dans
l'ADAS qui a plus que contrebalancé une hausse dans les RF
Communications.

-- Le résultat d'exploitation a diminué de 8,2 % pour atteindre
150 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à
31,8 % au lieu de 33,9 %.
===
Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en baisse à respectivement 513 millions de dollars et 0,54 dollar au lieu de respectivement 1,04 milliard de dollars et 1,10 dollar au premier trimestre 2023.

Flux de trésorerie et bilan -- Faits marquants

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12 derniers mois
------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ------------------------
Variation
sur les 12

T1     T4     T1     T1     T1     derniers 
(en millions de dollars U.S.)                            2024   2023   2023   2024   2023      mois 
-------------------------------------------------------  -----  -----  -----  -----  -----  ---------- 

Trésorerie nette générée par les

activités opérationnelles                     859  1 480  1 320  5 531  5 577      -0,8 % 
-------------------------------------------------------  -----  -----  -----  -----  -----  ---------- 
Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)(1)               (134)    652    206  1 434  1 715     -16,4 % 
-------------------------------------------------------  -----  -----  -----  -----  -----  ---------- 

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Au premier trimestre, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles était de 859 millions de dollars au lieu de 1,32 milliard de dollars au premier trimestre 2023.

Le Capex net (mesure non-U.S. GAAP)(1) est ressorti à 967 millions de dollars au premier trimestre au lieu de 1,09 milliard de dollars au premier trimestre 2023.

Le Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)(1) a été négatif à hauteur de 134 millions de dollars au premier trimestre, alors qu'il était positif à hauteur de 206 millions de dollars au premier trimestre 2023.

À la fin du premier trimestre, les stocks s'élevaient à 2,69 milliards de dollars, au lieu de 2,70 milliards de dollars au trimestre précédent et de 2,87 milliards de dollars au premier trimestre 2023. A la fin du trimestre, le délai de rotation des stocks était de 122 jours, au lieu de 104 jours au trimestre précédent et de 122 jours au premier trimestre 2023.

Au premier trimestre, ST a distribué 48 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 87 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.

Au 30 mars 2024, ST bénéficiait d'une situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP)(1) de 3,13 milliards de dollars au lieu de 3,16 milliards de dollars au 31 décembre 2023, reflétant un montant total de ressources financières de 6,24 milliards de dollars et un endettement financier total de 3,11 milliards de dollars. Au 30 mars 2024, la situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)(1) , prenant en compte l'effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d'investissement pour lesquelles les dépenses d'investissement n'ont pas encore été engagées, est ressortie à 2,78 milliards de dollars.

Perspectives d'activité

Pour le deuxième trimestre 2024, les perspectives financières de ST, au point médian, sont les suivantes :

===
-- Un chiffre d'affaires net attendu à 3,2 milliards de dollars, en
baisse de 7,6 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points
de base.

-- Une marge brute de 40 %, plus ou moins 200 points de base.

-- Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change
effectif d'environ 1,08 dollar pour 1,00 euro au deuxième trimestre
2024, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change
existantes.

-- Le deuxième trimestre sera clos le 29 juin 2024.
===
Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9h30 aujourd'hui, ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du premier trimestre 2024, ainsi que les perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page https://investors.st.com et disponible jusqu'au 10 mai 2024.

Utilisation d'informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu'elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d'autres informations de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que les états financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.

Informations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :

===
-- des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y
compris l'adoption et l'évolution de barrières commerciales et
tarifaires qui pourraient affecter l'environnement macroéconomique
et avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos
produits ;

-- le caractère incertain des tendances industrielles et
macroéconomiques (telles que l'inflation et les fluctuations dans
les chaines d'approvisionnement) qui peuvent avoir un impact sur la
capacité de production et la demande finale de nos produits ;

-- la demande des clients qui diffère des projections ;

-- la capacité à concevoir, produire et vendre des produits
innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

-- une modification de l'environnement économique, social, de
santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays
où s'exercent nos activités ou celles de nos clients et
fournisseurs, y compris du fait d'évènements
macroéconomiques ou régionaux, de conflits géopolitiques
et militaires, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d'actes de
terrorisme ;

-- des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir
des répercussions sur notre capacité à exécuter nos
plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de
fabrication qui bénéficient de financements publics ;

-- des difficultés financières avec certains de nos principaux
distributeurs ou une réduction significative de l'approvisionnement
===
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)

DJ GlobeNewswire/STMicroelectronics annonce ses -3-

===
de nos clients clés ;

-- le plan de charge, le mix produits et les performances
manufacturières de nos installations de production et/ou le volume
requis pour honorer les capacités réservées auprès de
nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

-- la disponibilité et les coûts des équipements, des
matières premières, du gaz, de l'eau et de
l'électricité, de la technologie et des services de
sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures
nécessaires à nos activités (y compris l'augmentation des
coûts résultant de l'inflation) ;

-- les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont
exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités
opérationnelles critiques, activités manufacturières,
financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de
nos systèmes d'information ou de ceux de nos clients, fournisseurs,
partenaires, et prestataires de technologies sous licence d'un tiers ;

-- les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles
concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la
législation sur la protection de la vie privée ;

-- l'impact des revendications de propriété intellectuelle
(<< IP >>) par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre
capacité à obtenir les licences nécessaires dans des
conditions et termes raisonnables ;

-- des modifications de notre situation fiscale globale suite à des
changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la
modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à
des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles
d'avoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur
notre capacité à évaluer avec précision les
crédits d'impôt, les avantages fiscaux, les déductions
d'impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à
utiliser les actifs d'impôts différés ;

-- les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de
change du dollar des États-Unis par rapport à l'euro et aux
autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos
activités ;

-- le dénouement de litiges en cours, ainsi que l'impact de tout autre
nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

-- les actions en responsabilité civile produits ou réclamations
en garantie, les réclamations liées aux défauts
récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d'autres
réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des
clients de produits contenant nos composants ;

-- des évènements naturels tels que des conditions climatiques
sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des
éruptions volcaniques ou d'autres phénomènes de la nature,
des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des
épidémies ou pandémies dans des pays où s'exercent
nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

-- une réglementation et des initiatives accrues dans notre industrie,
notamment dans les domaines du changement climatique et du
développement durable, ainsi que notre objectif à atteindre la
neutralité carbone d'ici 2027 pour les scopes 1 et 2, ainsi qu'une
partie du scope 3 ;

-- des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter
négativement l'économie mondiale d'une manière
significative pendant une période prolongée, et avoir
également une incidence défavorable importante sur notre
activité et notre résultat d'exploitation ;

-- des changements dans l'industrie résultant d'une consolidation
verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ; et

-- la capacité à mener avec succès la montée en
production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés
par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la
disponibilité de composants critiques de tierces parties et la
performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes.
===
Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l'utilisation de verbes tels que << croire >>, << prévoir >>, << pouvoir >>, << être attendu >>, << devrait >>, << serait >>, << viser >> ou << anticiper >> et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d'intentions.

Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l'<< Item 3, Key Information -- Risk Factors >> de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (<< SEC >>) le 22 février 2024. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu'anticipés, crus ou attendus. Nous n'avons pas l'intention d'assumer et n'assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d'autres facteurs présentés parfois comme << Facteurs de risques >> (<< Item 3, Key Information -- Risk Factors >>) dans nos rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (<< SEC >>), pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d'approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2 et une partie du scope 3 d'ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d'informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qSzpO4zzh4UU6vkP2E8Pf7zBW_sDxk-DSAGedksrWbu3yyldN3nq_JibLeqOvQe_NVl3EKgEhf4EMpuruKWvU8KGZN5Nk3_Id7L7V_I9NW8=

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ib6mwGjnEL5RVgLOTBYlMkefzzfTZXohmCQNGOkqr_88HftdEAK-YIY93EMATllpRjTsV6rBAvfYyf9Qulc7n6ofSts9eOxfdEac4CQelBg=

===

STMicroelectronics N.V.
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en millions de dollars U.S., à l'exception des
montants par action ($))

Trimestre clos le

30 mars                     1(er) avril 
2024                         2023 
----------------------------  --------------------------- 
(Non audité)             (Non audité) 
----------------------------  --------------------------- 

Ventes nettes                                                                          3 444                        4 241 
Autres produits                                                                           21                            6 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET                                                                 3 465                        4 247 
Coût des ventes                                                                 (2 021)                      (2 137) 
MARGE BRUTE                                                                            1 444                        2 110 
Frais commerciaux, généraux et administratifs                                (425)                        (395) 
Frais de recherche et développement                                               (528)                        (505) 

===
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)

===

Autres produits et charges opérationnels, nets                                       60                          (9) 
Total charges d'exploitation                                                           (893)                        (909) 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION                                                             551                        1 201 
Produits financiers, nets                                                                 59                           37 

Autres composantes du coût des prestations définies
de retraite (4) (5)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS

NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE                                                         606                        1 233 
Charge d'impôt sur le résultat                                                (92)                        (187) 
----------------------------  --------------------------- 
RÉSULTAT NET                                                                        514                        1 046 

Résultat net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle                                                            (1)                          (2) 
----------------------------  --------------------------- 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE                                                         513                        1 044 
============================  =========================== 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION                                             0,57                         1,16 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE                                 0,54                         1,10 

MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D'ACTIONS RETENUE
POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 942,3 945,6




STMicroelectronics N.V.
BILAN CONSOLIDÉ
31

Au                                                                30 mars       décembre     1(er) avril 
En millions de dollars U.S.                                        2024             2023             2023 
(Non audité)  (Audité)  (Non audité) 
-----------------                 ----------------- 

ACTIFS
-----------------------------------------------------------
Actifs courants :

Trésorerie et équivalents de trésorerie                   3 133          3 222              3 572 
Dépôts à court terme                                      1 226          1 226                106 
Valeurs mobilières de placement                                     1 880          1 635                841 
Créances clients, nettes                                            1 787          1 731              2 013 
Stocks et en-cours                                                       2 685          2 698              2 870 
Autres actifs courants                                                   1 183          1 295                962 
Total actifs courants                                                   11 894         11 807             10 364 
Goodwill                                                                   298            303                300 
Autres immobilisations incorporelles, nettes                               366            367                403 
Immobilisations corporelles, nettes                                     10 866         10 554              8 847 
Actifs d'impôts différés non courants                       585            592                582 
Placements à long terme                                                22             22                 11 
Autres actifs non courants                                                 942            808                697 
13 079         12 646             10 840 
Total actifs                                                            24 973         24 453             21 204 
-----------------  -------------  ----------------- 

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
-----------------------------------------------------------
Passifs courants :

Dette à court terme                                                   238            217                176 
Dettes fournisseurs                                                      1 642          1 856              2 095 
Autres dettes et charges à payer                                    1 547          1 525              1 544 
Dividendes à payer aux actionnaires                                     6             54                  6 
Impôts courants à court terme                                    133             78                193 
Total passifs courants                                                   3 566          3 730              4 014 
Dette financière à long terme                                  2 875          2 710              2 488 

Pensions et indemnités de départ à
la retraite 372 372 337
Passif d'impôts différés à long

terme                                                                      49             54                 55 
Autres passifs à long terme                                           912            735                445 
4 208          3 871              3 325 
Total passifs                                                            7 774          7 601              7 339 

Engagements hors bilan et passifs éventuels
Capitaux propres
Capital émis et réserves attribuables aux
propriétaires de la société mère
Capital social (actions de préférence :
540 000 000 actions autorisées, mais non émises
; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale,
1 200 000 000 actions autorisées, 911 281 920
actions émises, 900 848 535 actions en circulation

au 30 mars 2024)                                                        1 157          1 157              1 157 
Prime d'émission                                                    2 931          2 866              2 693 
Résultat consolidé                                            12 982         12 470              9 754 
Autre résultat global accumulé                                   468            613                546 
Actions propres                                                          (463)          (377)              (352) 
-----------------  -------------  ----------------- 

Capital émis et réserves attribuables aux

propriétaires de la société mère                   17 075         16 729             13 798 
Participations ne donnant pas le contrôle                             124            123                 67 
Total capitaux propres                                                  17 199         16 852             13 865 
Total passif et capitaux propres                                        24 973         24 453             21 204 
-----------------  -------------  ----------------- 

STMicroelectronics N.V.

PRINCIPALES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE
------------------------------------------------------------- ------- ------- -------

Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.)          T1 2024  T4 2023  T1 2023 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 

Trésorerie nette générée par les

activités opérationnelles                               859    1 480    1 320 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 

Trésorerie nette utilisée par les activités

d'investissement                                              (1 254)  (1 610)    (786) 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 

Trésorerie nette générée (utilisée)

par les activités de financement                             308      336    (221) 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 
Hausse (baisse) de la trésorerie nette                       (89)      211      314 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 

Principales données des flux de trésorerie

(en millions de dollars U.S.)                                 T1 2024  T4 2023  T1 2023 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 

Dotations aux amortissements                                       430      414      368 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 
Dépenses d'investissement immobilier                        (994)    (798)  (1 090) 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 
Dividendes versés aux actionnaires                           (48)     (60)     (54) 
-------------------------------------------------------------  -------  -------  ------- 
Variation nette des stocks                                        (12)      219    (262) 

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April 25, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)