Firmenporträt Pure Cycle Corp
ISIN US7462283034
Stammdaten
| Name | Pure Cycle Corp | Gründung | 1976 |
| Sitz | 34501 E. Quincy Avenue, Bldg. 65, Suite A, Watkins, CO, 80137 | Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Internet | https://www.purecyclewater.com/investors | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +13032923456 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | Management |  | |
| WKN | A0BM01 | Aufsichtsrat | |
| Prime Sector | Industrie | ||
| Aktionärsstruktur |
Streubesitz 74,70% Plaisance Capital, LLC 11,20% Magnolia Capital Fund, LP 8,70% BlackRock, Inc 5,40% |
||
Firmenporträt
Pure Cycle ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für die Entwicklung von Wasserressourcen. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet. Pure Cycle Corp bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen an, einschließlich der Entwicklung und Verwaltung von Wasserinfrastrukturen.
Gewinn- und Verlustrechnung
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Umsatz | 26,09 | 28,75 | 14,59 | 23,00 | 17,13 |
| Herstellungskosten | 10,06 | 8,99 | 6,55 | 6,63 | 6,40 |
| Verwaltungsaufwand | 7,77 | 6,92 | 5,47 | 5,89 | 5,14 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,59 | 0,60 | 0,50 | 0,39 | 0,32 |
| Wertminderung | 2,30 | 2,10 | 2,16 | - | 1,77 |
| Operatives Ergebnis: | 7,67 | 12,24 | 2,07 | 10,10 | 5,27 |
| Finanzergebnis: | 9,80 | 3,39 | 4,15 | 2,61 | 21,32 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 3,27 | 2,84 | 2,50 | 1,94 | 0,06 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,43 | 0,44 | 0,21 | 0,09 | - |
| Zinsergebnis | 2,85 | 2,40 | 2,30 | 1,85 | 0,06 |
| Ergebnis vor Steuer: | 17,47 | 15,63 | 6,22 | 12,71 | 26,59 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4,36 | 4,02 | 1,52 | 3,09 | 6,48 |
| Ergebnis nach Steuer: | 13,11 | 11,61 | 4,70 | 9,62 | 20,11 |
| Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss: | 13,11 | 11,61 | 4,70 | 9,62 | 20,11 |
| Buchwert je Aktie | 5,93 | 5,39 | 4,91 | 4,71 | 4,30 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
Cashflow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Cash flow | 13,16 | 2,21 | -2,34 | 17,45 | 3,46 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,65 | -4,73 | -9,24 | -6,67 | -2,90 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -0,49 | -0,61 | 2,85 | 3,99 | 0,09 |
| Veränderung der Finanzmittel | 3,02 | -3,13 | -8,74 | 14,78 | 0,65 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 21,93 | 22,11 | 26,01 | 34,89 | 20,12 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
Wertpapierdaten
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 24,17 | 24,14 | 24,11 | 24,16 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | 24,08 | 24,08 | 24,03 | 23,95 |
| Gewinn je Aktie | - | 0,54 | 0,48 | 0,20 | 0,40 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,54 | 0,48 | 0,19 | 0,40 |
| Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 24,07 | 24,07 | - | - | - |
Bilanz
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Aktiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 21,93 | 22,11 | 26,01 | 34,89 | 20,12 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1,33 | 1,47 | 1,09 | 2,43 | 1,53 |
| Vorräte | 7,39 | - | - | - | 0,61 |
| Forderungen aus laufender Steuer | - | - | 0,55 | - | 0,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 1,00 | 14,28 | 2,07 | 0,47 | 16,46 |
| Summe Umlaufvermögen: | 31,65 | 37,86 | 29,73 | 37,79 | 38,72 |
| Sachanlagen | 4,17 | 68,86 | 15,41 | 61,10 | 63,14 |
| Finanzanlagen | 67,52 | - | 57,80 | - | 0,45 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 58,94 | 40,63 | 30,28 | 30,34 | 14,88 |
| Summe Anlagevermögen: | 130,63 | 109,49 | 103,49 | 91,44 | 78,46 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1,00 | 0,53 | 0,35 | 0,47 | 0,46 |
| Summe Aktiva: | 162,28 | 147,35 | 133,22 | 129,23 | 117,18 |
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,41 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 3,52 | 1,95 | 1,96 | 0,85 | 1,79 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | - | 1,44 | - | 2,53 | 4,16 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 11,62 | 9,35 | 6,50 | 10,82 | 12,46 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6,38 | 6,91 | 7,13 | 3,95 | 0,04 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | - | - | - | 0,06 | - |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 7,92 | 8,30 | 8,48 | 5,41 | 1,98 |
| Minderheitenanteil | - | - | - | - | 0,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7,69 | 5,90 | 4,51 | 7,43 | 6,51 |
| Latente Steuern | 1,54 | 1,40 | 1,35 | 1,08 | 1,62 |
| Summe Fremdkapital: | 19,54 | 17,65 | 14,98 | 16,23 | 14,44 |
| Vorzugskapital | - | - | - | - | 0,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Kapitalrücklagen | 175,45 | 175,13 | 174,69 | 174,15 | 173,51 |
| Gewinnrücklagen | -32,79 | -45,50 | -56,54 | -61,23 | -70,85 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 142,74 | 129,70 | 118,23 | 113,00 | 102,74 |
| Summe Eigenkapital: | 142,74 | 129,70 | 118,23 | 113,00 | 102,74 |
| Summe Passiva: | 162,28 | 147,35 | 133,22 | 129,23 | 117,18 |