Pure Cycle ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für die Entwicklung von Wasserressourcen. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet. Pure Cycle Corp ist ein Wasser- und Abwasserdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen zur Entwicklung der Wasserinfrastruktur anbietet.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Umsatz | 14,59 | 23,00 | 17,13 | 25,86 |
Herstellungskosten | 6,55 | 6,63 | 6,40 | 18,31 |
Verwaltungsaufwand | 5,47 | 5,89 | 5,14 | 4,25 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 1,78 |
Wertminderung | 2,16 | - | 1,77 | 1,72 |
Operatives Ergebnis: | 2,07 | 10,10 | 5,27 | 1,51 |
Finanzergebnis: | 4,15 | 2,61 | 21,32 | 7,41 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 2,50 | 1,94 | 0,06 | 0,18 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,21 | 0,09 | - | - |
Zinsergebnis | 2,30 | 1,85 | 0,06 | 0,18 |
Ergebnis vor Steuer: | 6,22 | 12,71 | 26,59 | 8,92 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1,52 | 3,09 | 6,48 | 2,17 |
Ergebnis nach Steuer: | 4,70 | 9,62 | 20,11 | 6,75 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | - |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 4,70 | 9,62 | 20,11 | 6,75 |
Buchwert je Aktie | 4,91 | 4,71 | 4,30 | 3,44 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Cash flow | -2,34 | 17,45 | 3,46 | 20,72 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,24 | -6,67 | -2,90 | -3,45 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,85 | 3,99 | 0,09 | 0,04 |
Veränderung der Finanzmittel | -8,74 | 14,78 | 0,65 | 17,32 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 26,01 | 34,89 | 20,12 | 21,80 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 24,11 | 24,16 | 24,11 | 24,06 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 24,03 | 23,95 | 23,89 | 23,85 |
Gewinn je Aktie | - | 0,20 | 0,40 | 0,84 | 0,28 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,19 | 0,40 | 0,83 | 0,28 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 24,08 | - | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Aktiva | |||||
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Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 26,01 | 34,89 | 20,12 | 21,80 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1,09 | 2,43 | 1,53 | 1,12 | |
Vorräte | - | - | 0,61 | 0,48 | |
Forderungen aus laufender Steuer | 0,55 | - | 0,00 | 1,59 | |
Sonstiges Umlaufvermögen | 2,07 | 0,47 | 16,46 | 1,00 | |
Summe Umlaufvermögen: | 29,73 | 37,79 | 38,72 | 25,99 | |
Sachanlagen | 15,41 | 61,10 | 63,14 | 60,20 | |
Finanzanlagen | 57,80 | - | 0,45 | 0,45 | |
Sonstige Vermögensgegenstände | 30,28 | 30,34 | 14,88 | 3,12 | |
Summe Anlagevermögen: | 103,49 | 91,44 | 78,46 | 63,77 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,35 | 0,47 | 0,46 | 1,00 | |
Summe Aktiva: | 133,22 | 129,23 | 117,18 | 89,76 | |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,03 | 0,01 | - | - | |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1,96 | 0,85 | 1,79 | 0,18 | |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | - | 2,53 | 4,16 | - | |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 6,50 | 10,82 | 12,46 | 6,22 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7,13 | 3,95 | 0,04 | 0,12 | |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | - | 0,06 | - | - | |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 8,48 | 5,41 | 1,98 | 1,50 | |
Minderheitenanteil | - | - | 0,00 | - | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 4,51 | 7,43 | 6,51 | 6,04 | |
Latente Steuern | 1,35 | 1,08 | 1,62 | 0,89 | |
Summe Fremdkapital: | 14,98 | 16,23 | 14,44 | 7,72 | |
Vorzugskapital | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Kapitalrücklagen | 174,69 | 174,15 | 173,51 | 172,93 | |
Gewinnrücklagen | -56,54 | -61,23 | -70,85 | -90,96 | |
wirtschaftliches Eigenkapital | 118,23 | 113,00 | 102,74 | 82,04 | |
Summe Eigenkapital: | 118,23 | 113,00 | 102,74 | 82,04 | |
Summe Passiva: | 133,22 | 129,23 | 117,18 | 89,76 |