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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A
ISIN LU0238205289
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | A0H0V8 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0238205289 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 23.01.2006 |
| Fondsvolumen | 75,16 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 30.04.2024 |
12 Monate
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 21,47 EUR |
| Ausgabepreis | 22,22 EUR |
| Datum / Zeit | 17.05.24 21:05 |
| Veränderung VT | +0,10 / +0,47% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 21,75 |
| 52 Wochen-Tief | 19,06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 12:16 | -0,42% | - |   |
| Düsseldorf | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 21:45 | +0,46% | - | |
| Hamburg | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 08:06 | -0,37% | - | |
| Investmentfonds | 21,47 | 22,22 | 17.05.24 21:05 | +0,47% | - | |
| München | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 12:15 | ±0,00% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 22:00 | -0,05% | - | |
| Stuttgart | 0,000 | 0,000 | 17.05.24 21:56 | +0,47% | - | |
| Tradegate | 21,34 | 21,51 | 17.05.24 22:01 | +0,47% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A | -0,05% | 10,85% | 9,33% | -10,77% | -7,86% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,34 | 7,37 | 8,29 | 10,33 | 10,73 |
Strategie
| Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
Kontakt
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.