Stammdaten
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
WKN / Börse | 933349 / Investmentfonds |
ISIN | LU0104884860 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Wasser |
Auflegung | 19.01.2000 |
Fondsvolumen | 4.196,11 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 539,22 EUR |
Ausgabepreis | 566,18 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 20:21 |
Veränderung VT | +0,61 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 542,38 |
52 Wochen-Tief | 416,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,60% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Pictet - Water P EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
536,78 |
544,27 |
17.05.24 09:49 |
-0,15% |
- |
|
Hamburg |
536,83 |
544,34 |
17.05.24 08:06 |
-0,09% |
- |
|
Hannover |
536,83 |
544,34 |
17.05.24 09:07 |
-0,94% |
- |
|
Investmentfonds |
539,22 |
566,18 |
16.05.24 20:21 |
+0,11% |
- |
|
München |
536,76 |
544,27 |
17.05.24 09:48 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
532,00 |
541,45 |
17.05.24 11:45 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
536,64 |
544,15 |
17.05.24 10:59 |
-0,21% |
6.980,22 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Pictet - Water P EUR |
2,05% |
21,41% |
19,18% |
23,96% |
68,68% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,09 |
9,59 |
10,69 |
14,44 |
16,36 |
|
Strategie
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste tätig sind. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.