Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532429 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005324297 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt Europa defensiv |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 421,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 68,76 EUR |
Ausgabepreis | 70,14 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 21:38 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 68,67 |
52 Wochen-Tief | 62,12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,15% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Piano R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 12:16 |
+0,15% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 21:45 |
+0,19% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 08:13 |
+0,29% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 08:06 |
+0,50% |
- |
|
Investmentfonds |
68,76 |
70,14 |
16.05.24 21:38 |
+0,16% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 08:08 |
+0,34% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 22:00 |
+0,63% |
- |
|
Tradegate |
68,51 |
69,00 |
17.05.24 22:01 |
-0,28% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Piano R |
-0,42% |
6,71% |
7,69% |
1,52% |
5,60% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,50 |
3,61 |
3,87 |
4,32 |
4,22 |
|
Strategie
Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.