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apo Piano R

ISIN DE0005324297

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532429 / Investmentfonds
ISINDE0005324297
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt Europa defensiv
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen421,24 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

apo Piano R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis68,76 EUR
Ausgabepreis70,14 EUR
Datum / Zeit16.05.24 21:38
Veränderung VT+0,11 / +0,16%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch68,67
52 Wochen-Tief62,12

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Piano R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 17.05.24 12:16 +0,15% -
Düsseldorf 0,000 0,000 17.05.24 21:45 +0,19% -
Frankfurt 0,000 0,000 17.05.24 08:13 +0,29% -
Hamburg 0,000 0,000 17.05.24 08:06 +0,50% -
Investmentfonds 68,76 70,14 16.05.24 21:38 +0,16% -
München 0,000 0,000 17.05.24 08:08 +0,34% -
Quotrix 0,000 0,000 17.05.24 22:00 +0,63% -
Tradegate 68,51 69,00 17.05.24 22:01 -0,28% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Piano R -0,42% 6,71% 7,69% 1,52% 5,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,50 3,61 3,87 4,32 4,22
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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