Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 425,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,95 EUR |
Ausgabepreis | 61,90 EUR |
Datum / Zeit | 30.04.24 17:36 |
Veränderung VT | -0,76 / -1,27% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,29 |
52 Wochen-Tief | 51,95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,13 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,24 |
59,57 |
03.05.24 12:15 |
+0,35% |
- |
|
Frankfurt |
59,15 |
59,58 |
03.05.24 08:45 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
58,64 |
60,37 |
03.05.24 08:18 |
+1,23% |
- |
|
Investmentfonds |
58,95 |
61,90 |
30.04.24 17:36 |
-1,27% |
- |
|
Quotrix |
57,26 |
59,59 |
03.05.24 07:57 |
+0,93% |
- |
|
Stuttgart |
57,53 |
59,28 |
03.05.24 12:30 |
+0,33% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
6,25% |
6,00% |
1,93% |
12,44% |
40,31% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,84 |
15,30 |
14,70 |
20,74 |
20,07 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.