Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.804,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 59,89 EUR |
Ausgabepreis | 62,88 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,24 / -0,40% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
21.05.24 21:46 |
-0,41% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
21.05.24 08:08 |
+0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
59,89 |
62,88 |
17.05.24 16:52 |
-0,40% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
21.05.24 08:09 |
+0,24% |
- |
|
Quotrix |
57,84 |
61,74 |
22.05.24 07:57 |
+3,16% |
- |
|
Stuttgart |
58,15 |
60,55 |
21.05.24 12:45 |
-0,24% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
4,96% |
16,73% |
11,42% |
-8,15% |
22,32% |
DAX ® |
5,26% |
17,50% |
17,26% |
21,48% |
52,83% |
Abweichung |
-0,30% |
-0,76% |
-5,84% |
-29,63% |
-30,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,44 |
10,42 |
11,61 |
18,84 |
21,82 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.