Equity for Life (I)

ISIN DE000A14N7W7

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA14N7W / Investmentfonds
ISINDE000A14N7W7
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Basiskonsumgüter
Auflegung02.03.2016
Fondsvolumen6,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 29.02.2024

12 Monate

Equity for Life (I)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis155,32 EUR
Ausgabepreis155,32 EUR
Datum / Zeit26.03.24 21:49
Veränderung VT+0,19 / +0,12%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch155,65
52 Wochen-Tief120,78

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende28.02.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Equity for Life (I) 3,75% 22,92% 31,33% 36,32% 73,26%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,96 10,27 10,18 14,74 18,26
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds Equity for Life -I- muss zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 31.08.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.08.2023

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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