Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 834,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 86,73 EUR |
Geldkurs | 86,73 EUR |
Briefkurs | 88,32 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 18:15 |
Veränderung VT | -0,17 / -0,20% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,94 |
52 Wochen-Tief | 70,43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,29 |
88,76 |
22.05.24 17:46 |
-0,40% |
- |
|
Hamburg |
87,25 |
89,82 |
22.05.24 08:11 |
-0,49% |
- |
|
Investmentfonds |
88,12 |
88,12 |
21.05.24 16:41 |
+0,03% |
- |
|
München |
87,23 |
89,84 |
22.05.24 08:10 |
-0,49% |
- |
|
Quotrix |
86,25 |
88,71 |
22.05.24 07:57 |
-0,16% |
- |
|
Stuttgart |
86,73 |
88,32 |
22.05.24 18:15 |
-0,20% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
5,77% |
14,47% |
7,44% |
-10,48% |
19,94% |
DAX ® |
5,82% |
18,03% |
15,32% |
22,11% |
55,87% |
Abweichung |
-0,05% |
-3,57% |
-7,88% |
-32,60% |
-35,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,09 |
11,19 |
11,95 |
18,86 |
24,35 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.