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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen834,39 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs88,79 EUR
Geldkurs87,40 EUR
Briefkurs89,69 EUR
Datum / Zeit15.05.24 07:57
Veränderung VT+0,41 / +0,47%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch88,92
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,42 89,70 15.05.24 19:45 +0,50% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 88,03 90,63 15.05.24 08:06 -0,09% -
Investmentfonds 88,11 88,11 14.05.24 17:25 +0,13% -
München 88,01 90,65 15.05.24 08:05 -0,09% -
Quotrix 87,40 89,69 15.05.24 07:57 +0,47% -
Stuttgart 87,86 89,26 15.05.24 20:15 +0,54% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 2,87% 18,98% 10,90% -8,20% 23,13%
DAX ® 4,53% 22,14% 17,77% 23,31% 57,81%
Abweichung -1,66% -3,16% -6,88% -31,50% -34,68%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 27,49 14,57 13,57 20,25 23,20
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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