Infinigon Investment Grade CLO Fonds
ISIN DE000A1T6FY8
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A1T6FY / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A1T6FY8 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 26.09.2014 |
| Fondsvolumen | 105,36 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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Infinigon Investment Grade CLO FondsAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 99,70 EUR |
| Ausgabepreis | 99,70 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 21:38 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 99,70 |
| 52 Wochen-Tief | 89,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,70 EUR |
| letzte Ausschüttung | 29.11.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinigon Investment Grade CLO Fonds | 0,83% | 7,58% | 12,96% | 9,09% | 12,94% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,87 | 1,30 | 2,17 | 2,80 | 5,45 |
Strategie
| Ziel des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 1 Ziffer 1 und 6 dieser „Besonderen Anlagebedingungen“, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verringern. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 03.04.2023
Länderallokation
Stand: 03.04.2023
Sektorengewichtung
Stand: 03.04.2023
Kontakt
| Adresse | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Stolkgasse 25-45 | |
| 50667 Köln | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.