UniOpti4

ISIN LU0262776809

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0KEBS / Investmentfonds
ISINLU0262776809
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen8.445,50 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniOpti4

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis96,96 EUR
Ausgabepreis96,96 EUR
Datum / Zeit27.03.24 15:13
Veränderung VT+0,03 / +0,03%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch96,93
52 Wochen-Tief93,51

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,70 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniOpti4

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,01% -
Düsseldorf 97,00 97,75 28.03.24 08:24 ±0,00% -
Frankfurt 96,72 0,000 28.03.24 14:57 +0,03% -
Hamburg 96,89 101,68 28.03.24 08:09 +0,02% -
Investmentfonds 96,96 96,96 27.03.24 15:13 +0,03% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,01% -
Quotrix 95,52 98,05 28.03.24 12:33 -2,03% 2.865,60
Stuttgart 96,00 97,54 28.03.24 16:00 +0,17% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,28% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniOpti4 0,35% 2,02% 3,57% 2,36% 1,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,17 0,22 0,26 0,37 0,46
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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