Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.065,42 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 57,85 EUR |
Geldkurs | 58,00 EUR |
Briefkurs | 59,45 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 08:52 |
Veränderung VT | +0,19 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 57,17 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,00 |
59,45 |
16.05.24 14:15 |
+0,26% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
59,45 |
16.05.24 08:52 |
+0,33% |
- |
|
Hamburg |
58,30 |
60,02 |
16.05.24 08:08 |
-0,12% |
- |
|
Investmentfonds |
58,52 |
60,28 |
15.05.24 14:29 |
+0,50% |
- |
|
Quotrix |
57,99 |
59,44 |
16.05.24 07:57 |
+0,36% |
- |
|
Stuttgart |
58,29 |
59,16 |
16.05.24 14:15 |
+0,28% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
-0,58% |
2,13% |
1,78% |
-9,88% |
-9,72% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,96 |
10,64 |
7,88 |
6,07 |
5,03 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.