Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Frankfurt |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 342,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 133,19 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 15.04.24 19:40 |
Veränderung VT | -1,14 / -0,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 127,68 |
52 Wochen-Hoch | 137,26 |
52 Wochen-Tief | 119,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
139,24 |
142,84 |
03.05.24 18:45 |
+0,06% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:40 |
-0,85% |
- |
|
Hamburg |
138,06 |
142,13 |
03.05.24 08:18 |
+0,31% |
- |
|
Investmentfonds |
138,04 |
138,04 |
02.05.24 16:52 |
+0,59% |
- |
|
Quotrix |
139,29 |
142,86 |
03.05.24 07:57 |
+1,66% |
- |
|
Stuttgart |
139,96 |
0,000 |
03.05.24 19:30 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
0,25% |
4,40% |
1,34% |
-23,23% |
-0,03% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,32 |
16,65 |
16,24 |
18,79 |
19,91 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.