Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Frankfurt |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 425,88 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 59,15 EUR |
| Geldkurs | 59,15 EUR |
| Briefkurs | 59,38 EUR |
| Datum / Zeit | 02.05.24 08:28 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 55,31 |
| 52 Wochen-Hoch | 59,15 |
| 52 Wochen-Tief | 51,15 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,06 |
59,38 |
02.05.24 19:45 |
-0,30% |
3.596,00 |
  |
| Frankfurt |
59,15 |
59,38 |
02.05.24 08:28 |
±0,00% |
- |
|
| Hamburg |
58,70 |
60,43 |
02.05.24 08:19 |
-1,54% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,95 |
61,90 |
30.04.24 17:36 |
-1,27% |
- |
|
| Quotrix |
57,09 |
59,41 |
02.05.24 07:57 |
-1,85% |
- |
|
| Stuttgart |
57,35 |
59,09 |
02.05.24 19:45 |
-0,26% |
3.820,05 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
7,75% |
7,19% |
1,74% |
10,16% |
40,45% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
15,19 |
21,19 |
17,56 |
22,31 |
22,54 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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