UniEuroRenta Real Zins -net-

ISIN LU0192294089

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0CA7A / Investmentfonds
ISINLU0192294089
Benchmark-
Kategorie/BVIInflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Auflegung01.07.2004
Fondsvolumen37,65 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniEuroRenta Real Zins -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis63,63 EUR
Ausgabepreis63,63 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,17 / +0,27%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch63,93
52 Wochen-Tief59,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,10 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta Real Zins -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:22 +0,49% -
Düsseldorf 0,000 0,000 28.03.24 21:45 +0,27% -
Hamburg 0,000 0,000 28.03.24 08:09 +0,24% -
Investmentfonds 63,63 63,63 27.03.24 17:14 +0,27% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,49% -
Quotrix 0,000 0,000 01.03.24 22:00 +0,29% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta Real Zins -net- 1,97% 5,15% 3,88% 1,60% 9,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,47 5,42 5,65 7,55 6,79
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Jörg Warncke
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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