UniEuroRenta Real Zins A

ISIN LU0192293511

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0CA69 / Investmentfonds
ISINLU0192293511
Benchmark-
Kategorie/BVIInflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Auflegung01.07.2004
Fondsvolumen67,40 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniEuroRenta Real Zins A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis62,67 EUR
Ausgabepreis64,55 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,17 / +0,27%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch62,99
52 Wochen-Tief58,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,08 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta Real Zins A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:22 +0,44% -
Düsseldorf 0,000 0,000 28.03.24 21:45 +0,27% -
Hamburg 0,000 0,000 28.03.24 08:09 +0,21% -
Investmentfonds 62,67 64,55 27.03.24 17:14 +0,27% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,44% -
Quotrix 0,000 0,000 01.03.24 22:00 +0,30% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,32% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta Real Zins A 1,69% 4,72% 3,53% 2,12% 10,86%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,90 5,47 5,65 7,55 6,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Jörg Warncke
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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