Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 542,65 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 63,82 EUR |
Ausgabepreis | 63,82 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,21 / -0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 64,78 |
52 Wochen-Tief | 55,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,79 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
03.05.24 21:45 |
+0,29% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:35 |
+0,60% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
03.05.24 08:18 |
-0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
63,82 |
63,82 |
02.05.24 16:52 |
-0,33% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
03.05.24 22:00 |
+0,11% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
03.05.24 21:56 |
+0,33% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
0,86% |
16,39% |
10,39% |
21,86% |
38,81% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,20 |
7,80 |
9,85 |
13,04 |
17,20 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.