UniRenta Osteuropa A

ISIN LU0097169550

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse989805 / Investmentfonds
ISINLU0097169550
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Schwellenländer weltweit
Auflegung01.07.1999
Fondsvolumen192,27 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniRenta Osteuropa A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis28,43 EUR
Ausgabepreis29,28 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,01 / +0,04%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch29,33
52 Wochen-Tief26,31

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,63 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniRenta Osteuropa A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 01.03.22 14:35 ±0,00% -
Hamburg 0,000 0,000 01.03.22 15:04 ±0,00% -
Investmentfonds 28,43 29,28 27.03.24 17:14 +0,04% -
Quotrix 0,000 0,000 24.02.22 08:50 -1,17% -
Stuttgart 0,000 0,000 01.03.22 13:09 ±0,00% -
Tradegate 0,000 0,000 28.02.22 22:02 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniRenta Osteuropa A -0,66% 5,23% 6,93% -20,38% -16,80%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,88 5,31 4,99 10,80 9,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der UniEuroAspirant A investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerChristian Wildmann, Dmitri Barinov
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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